ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
เปลี่ยนแปลง

0.0024

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.3033

ข้อมูล ณ วันที่ 13/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
13/06/2568	13.3033	13.3034	13.3033	13.3034	13.3033
12/06/2568	13.3009	13.3010	13.3009	13.3010	13.3009
11/06/2568	13.2966	13.2967	13.2966	13.2967	13.2966
10/06/2568	13.2954	13.2955	13.2954	13.2955	13.2954
09/06/2568	13.2943	13.2944	13.2943	13.2944	13.2943

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13/06/2568	13.3033	13.3034	13.3033	168,749,170.51
12/06/2568	13.3009	13.3010	13.3009	168,702,399.88
11/06/2568	13.2966	13.2967	13.2966	168,513,638.93
10/06/2568	13.2954	13.2955	13.2954	167,296,868.55
09/06/2568	13.2943	13.2944	13.2943	170,141,060.67
06/06/2568	13.2934	13.2935	13.2934	169,160,898.17
05/06/2568	13.2896	13.2897	13.2896	167,837,586.63
04/06/2568	13.2786	13.2787	13.2786	166,426,969.47
30/05/2568	13.2640	13.2641	13.2640	164,314,935.22
29/05/2568	13.2624	13.2625	13.2624	164,389,114.62
28/05/2568	13.2656	13.2657	13.2656	164,266,915.97
27/05/2568	13.2592	13.2593	13.2592	163,784,994.75
26/05/2568	13.2545	13.2546	13.2545	163,339,354.72
23/05/2568	13.2526	13.2527	13.2526	161,029,518.46
22/05/2568	13.2455	13.2456	13.2455	160,484,399.60
21/05/2568	13.2460	13.2461	13.2460	160,277,402.83
20/05/2568	13.2496	13.2497	13.2496	160,401,607.62
19/05/2568	13.2464	13.2465	13.2464	159,952,450.20
16/05/2568	13.2514	13.2515	13.2514	159,938,183.91
15/05/2568	13.2473	13.2474	13.2473	157,648,865.58
14/05/2568	13.2432	13.2433	13.2432	156,701,360.17
13/05/2568	13.2468	13.2469	13.2468	156,697,130.23
09/05/2568	13.2548	13.2549	13.2548	152,193,383.55
08/05/2568	13.2623	13.2624	13.2623	151,478,903.26
07/05/2568	13.2647	13.2648	13.2647	150,097,511.85
06/05/2568	13.2537	13.2538	13.2537	149,795,280.84
02/05/2568	13.2474	13.2475	13.2474	147,774,634.73
30/04/2568	13.2540	13.2541	13.2540	147,464,166.42
29/04/2568	13.2513	13.2514	13.2513	147,412,243.91
28/04/2568	13.2528	13.2529	13.2528	148,502,539.16

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
13/06/2568	168,749,170.51
12/06/2568	168,702,399.88
11/06/2568	168,513,638.93
10/06/2568	167,296,868.55
09/06/2568	170,141,060.67

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.70	1.21	1.61
3 เดือน	1.52	1.09	1.47
6 เดือน	2.29	1.60	2.22
1 ปี	4.27	3.05	3.90
3 ปี	2.36	1.87	2.37
5 ปี	1.61	1.21	1.48
10 ปี	1.88	2.66	1.67

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.68	0.40
3 เดือน	0.73	0.42
6 เดือน	0.61	0.35
1 ปี	0.58	0.32
3 ปี	0.90	0.68
5 ปี	0.93	0.69
10 ปี	0.82	1.63

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/06/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	MINISTRY OF FINANCE (LB27NA)	10.90
3	BANK OF THAILAND (CB25711A)	4.86
4	CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH25O17A)	4.82
5	Bank of China (Sydney) (CDBOC25708)	4.30
4	The National Commercial Bank Of Saudi Arabia SG (CDSNB25528)	2.98

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13/06/2568	13.3033	13.3034	13.3033	168,749,170.51
12/06/2568	13.3009	13.3010	13.3009	168,702,399.88
11/06/2568	13.2966	13.2967	13.2966	168,513,638.93
10/06/2568	13.2954	13.2955	13.2954	167,296,868.55
09/06/2568	13.2943	13.2944	13.2943	170,141,060.67
06/06/2568	13.2934	13.2935	13.2934	169,160,898.17
05/06/2568	13.2896	13.2897	13.2896	167,837,586.63
04/06/2568	13.2786	13.2787	13.2786	166,426,969.47
30/05/2568	13.2640	13.2641	13.2640	164,314,935.22
29/05/2568	13.2624	13.2625	13.2624	164,389,114.62
28/05/2568	13.2656	13.2657	13.2656	164,266,915.97
27/05/2568	13.2592	13.2593	13.2592	163,784,994.75
26/05/2568	13.2545	13.2546	13.2545	163,339,354.72
23/05/2568	13.2526	13.2527	13.2526	161,029,518.46
22/05/2568	13.2455	13.2456	13.2455	160,484,399.60
21/05/2568	13.2460	13.2461	13.2460	160,277,402.83
20/05/2568	13.2496	13.2497	13.2496	160,401,607.62
19/05/2568	13.2464	13.2465	13.2464	159,952,450.20
16/05/2568	13.2514	13.2515	13.2514	159,938,183.91
15/05/2568	13.2473	13.2474	13.2473	157,648,865.58
14/05/2568	13.2432	13.2433	13.2432	156,701,360.17
13/05/2568	13.2468	13.2469	13.2468	156,697,130.23
09/05/2568	13.2548	13.2549	13.2548	152,193,383.55
08/05/2568	13.2623	13.2624	13.2623	151,478,903.26
07/05/2568	13.2647	13.2648	13.2647	150,097,511.85
06/05/2568	13.2537	13.2538	13.2537	149,795,280.84
02/05/2568	13.2474	13.2475	13.2474	147,774,634.73
30/04/2568	13.2540	13.2541	13.2540	147,464,166.42
29/04/2568	13.2513	13.2514	13.2513	147,412,243.91
28/04/2568	13.2528	13.2529	13.2528	148,502,539.16

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ