ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Principal Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
เปลี่ยนแปลง

0.0027

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.2540

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/04/2568	13.2540	13.2541	13.2540	13.2541	13.2540
29/04/2568	13.2513	13.2514	13.2513	13.2514	13.2513
28/04/2568	13.2528	13.2529	13.2528	13.2529	13.2528
25/04/2568	13.2473	13.2474	13.2473	13.2474	13.2473
24/04/2568	13.2408	13.2409	13.2408	13.2409	13.2408

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/04/2568	13.2540	13.2541	13.2540	147,464,166.42
29/04/2568	13.2513	13.2514	13.2513	147,412,243.91
28/04/2568	13.2528	13.2529	13.2528	148,502,539.16
25/04/2568	13.2473	13.2474	13.2473	150,887,643.38
24/04/2568	13.2408	13.2409	13.2408	150,323,093.67
23/04/2568	13.2479	13.2480	13.2479	150,247,120.11
22/04/2568	13.2452	13.2453	13.2452	149,109,224.56
21/04/2568	13.2505	13.2506	13.2505	148,808,972.66
18/04/2568	13.2467	13.2468	13.2467	147,479,748.25
17/04/2568	13.2396	13.2397	13.2396	143,978,665.42
16/04/2568	13.2349	13.2350	13.2349	143,110,536.73
11/04/2568	13.2244	13.2245	13.2244	139,802,085.35
10/04/2568	13.2274	13.2275	13.2274	137,810,440.33
09/04/2568	13.2334	13.2335	13.2334	140,297,072.22
08/04/2568	13.2394	13.2395	13.2394	149,959,260.32
04/04/2568	13.2428	13.2429	13.2428	158,115,782.81
03/04/2568	13.2359	13.2360	13.2359	158,553,919.60
02/04/2568	13.2193	13.2194	13.2193	158,158,382.74
01/04/2568	13.2068	13.2069	13.2068	158,760,516.92
31/03/2568	13.2002	13.2003	13.2002	151,348,675.88
27/03/2568	13.1760	13.1761	13.1760	150,069,276.60
26/03/2568	13.1749	13.1750	13.1749	161,189,538.27
25/03/2568	13.1722	13.1723	13.1722	179,603,082.78
24/03/2568	13.1776	13.1777	13.1776	178,137,239.23
21/03/2568	13.1758	13.1759	13.1758	177,973,732.78
20/03/2568	13.1698	13.1699	13.1698	183,247,852.33
19/03/2568	13.1601	13.1602	13.1601	183,071,447.69
18/03/2568	13.1517	13.1518	13.1517	180,324,154.00
17/03/2568	13.1505	13.1506	13.1505	159,375,850.64
14/03/2568	13.1503	13.1504	13.1503	158,617,101.44

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/04/2568	147,464,166.42
29/04/2568	147,412,243.91
28/04/2568	148,502,539.16
25/04/2568	150,887,643.38
24/04/2568	150,323,093.67

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Principal Asset Management

ประเภทกอง

Mid Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.29	0.87	1.20
3 เดือน	1.29	0.87	1.20
6 เดือน	2.13	1.50	2.07
1 ปี	3.69	2.55	3.30
3 ปี	2.05	1.56	1.99
5 ปี	1.54	1.17	1.41
10 ปี	1.91	2.69	1.68

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.64	0.35
3 เดือน	0.64	0.35
6 เดือน	0.63	0.32
1 ปี	0.58	0.35
3 ปี	0.98	0.79
5 ปี	0.93	0.68
10 ปี	0.83	1.63

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	MINISTRY OF FINANCE (LB27NA)	11.82
2	BANK OF THAILAND (CB25410A)	7.08
3	BANK OF THAILAND (CB25403B)	5.44
4	The National Commercial Bank Of Saudi Arabia SG (CDSNB25528)	2.98
5	MINISTRY OF FINANCE (ILB283A)	2.96

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/04/2568	13.2540	13.2541	13.2540	147,464,166.42
29/04/2568	13.2513	13.2514	13.2513	147,412,243.91
28/04/2568	13.2528	13.2529	13.2528	148,502,539.16
25/04/2568	13.2473	13.2474	13.2473	150,887,643.38
24/04/2568	13.2408	13.2409	13.2408	150,323,093.67
23/04/2568	13.2479	13.2480	13.2479	150,247,120.11
22/04/2568	13.2452	13.2453	13.2452	149,109,224.56
21/04/2568	13.2505	13.2506	13.2505	148,808,972.66
18/04/2568	13.2467	13.2468	13.2467	147,479,748.25
17/04/2568	13.2396	13.2397	13.2396	143,978,665.42
16/04/2568	13.2349	13.2350	13.2349	143,110,536.73
11/04/2568	13.2244	13.2245	13.2244	139,802,085.35
10/04/2568	13.2274	13.2275	13.2274	137,810,440.33
09/04/2568	13.2334	13.2335	13.2334	140,297,072.22
08/04/2568	13.2394	13.2395	13.2394	149,959,260.32
04/04/2568	13.2428	13.2429	13.2428	158,115,782.81
03/04/2568	13.2359	13.2360	13.2359	158,553,919.60
02/04/2568	13.2193	13.2194	13.2193	158,158,382.74
01/04/2568	13.2068	13.2069	13.2068	158,760,516.92
31/03/2568	13.2002	13.2003	13.2002	151,348,675.88
27/03/2568	13.1760	13.1761	13.1760	150,069,276.60
26/03/2568	13.1749	13.1750	13.1749	161,189,538.27
25/03/2568	13.1722	13.1723	13.1722	179,603,082.78
24/03/2568	13.1776	13.1777	13.1776	178,137,239.23
21/03/2568	13.1758	13.1759	13.1758	177,973,732.78
20/03/2568	13.1698	13.1699	13.1698	183,247,852.33
19/03/2568	13.1601	13.1602	13.1601	183,071,447.69
18/03/2568	13.1517	13.1518	13.1517	180,324,154.00
17/03/2568	13.1505	13.1506	13.1505	159,375,850.64
14/03/2568	13.1503	13.1504	13.1503	158,617,101.44

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ