ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
เปลี่ยนแปลง

13.4553

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.4553

ข้อมูล ณ วันที่ 11/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
11/09/2568	13.4553	13.4554	13.4553
10/09/2568	13.4600	13.4601	13.4600
09/09/2568	13.4641	13.4642	13.4641
08/09/2568	13.4617	13.4618	13.4617
05/09/2568	13.4606	13.4607	13.4606

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	13.4553	13.4554	13.4553	151,871,113.33
10/09/2568	13.4600	13.4601	13.4600	152,174,056.08
09/09/2568	13.4641	13.4642	13.4641	156,437,328.77
08/09/2568	13.4617	13.4618	13.4617	156,319,939.38
05/09/2568	13.4606	13.4607	13.4606	156,309,572.13
04/09/2568	13.4567	13.4568	13.4567	156,264,987.89
03/09/2568	13.4544	13.4545	13.4544	156,712,298.96
02/09/2568	13.4539	13.4540	13.4539	156,510,542.72
01/09/2568	13.4493	13.4494	13.4493	156,454,119.98
29/08/2568	13.4450	13.4451	13.4450	156,396,926.62
28/08/2568	13.4447	13.4448	13.4447	156,388,983.51
27/08/2568	13.4430	13.4431	13.4430	156,383,421.14
26/08/2568	13.4437	13.4438	13.4437	156,264,944.93
25/08/2568	13.4507	13.4508	13.4507	156,467,048.81
22/08/2568	13.4422	13.4423	13.4422	155,873,952.44
21/08/2568	13.4380	13.4381	13.4380	152,517,232.19
20/08/2568	13.4408	13.4409	13.4408	148,842,437.02
19/08/2568	13.4417	13.4418	13.4417	148,687,891.27
18/08/2568	13.4422	13.4423	13.4422	155,423,730.38
15/08/2568	13.4346	13.4347	13.4346	167,492,512.95
14/08/2568	13.4319	13.4320	13.4319	167,245,540.97
13/08/2568	13.4176	13.4177	13.4176	166,156,471.20
08/08/2568	13.4043	13.4044	13.4043	164,240,689.17
07/08/2568	13.4062	13.4063	13.4062	164,784,881.10
06/08/2568	13.3992	13.3993	13.3992	164,678,746.10
05/08/2568	13.3960	13.3961	13.3960	164,640,272.32
04/08/2568	13.3929	13.3930	13.3929	162,549,025.78
01/08/2568	13.3836	13.3837	13.3836	162,419,443.28
31/07/2568	13.3842	13.3843	13.3842	162,303,342.21
30/07/2568	13.3814	13.3815	13.3814	164,339,796.07

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
11/09/2568	151,871,113.33
10/09/2568	152,174,056.08
09/09/2568	156,437,328.77
08/09/2568	156,319,939.38
05/09/2568	156,309,572.13

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	2.70	1.91	2.85
3 เดือน	0.98	0.69	1.22
6 เดือน	2.51	1.79	2.70
1 ปี	4.13	3.07	4.27
3 ปี	2.60	2.11	2.73
5 ปี	1.86	1.29	1.81
10 ปี	1.93	2.65	1.74

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.66	0.37
3 เดือน	0.63	0.32
6 เดือน	0.68	0.38
1 ปี	0.62	0.34
3 ปี	0.91	0.66
5 ปี	0.94	0.70
10 ปี	0.83	1.63

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
2	MINISTRY OF FINANCE (LB27NA)	8.27
3	BANK OF THAILAND (CB25O30A)	6.16
4	CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH25O17A)	3.69
5	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT-7011212225)	3.57
4	Bank of China (Sydney) (CDBOC25708)	3.48
5	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MTC25D19A)	3.32
4	The National Commercial Bank Of Saudi Arabia SG (CDSNB25528)	2.98

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	13.4553	13.4554	13.4553	151,871,113.33
10/09/2568	13.4600	13.4601	13.4600	152,174,056.08
09/09/2568	13.4641	13.4642	13.4641	156,437,328.77
08/09/2568	13.4617	13.4618	13.4617	156,319,939.38
05/09/2568	13.4606	13.4607	13.4606	156,309,572.13
04/09/2568	13.4567	13.4568	13.4567	156,264,987.89
03/09/2568	13.4544	13.4545	13.4544	156,712,298.96
02/09/2568	13.4539	13.4540	13.4539	156,510,542.72
01/09/2568	13.4493	13.4494	13.4493	156,454,119.98
29/08/2568	13.4450	13.4451	13.4450	156,396,926.62
28/08/2568	13.4447	13.4448	13.4447	156,388,983.51
27/08/2568	13.4430	13.4431	13.4430	156,383,421.14
26/08/2568	13.4437	13.4438	13.4437	156,264,944.93
25/08/2568	13.4507	13.4508	13.4507	156,467,048.81
22/08/2568	13.4422	13.4423	13.4422	155,873,952.44
21/08/2568	13.4380	13.4381	13.4380	152,517,232.19
20/08/2568	13.4408	13.4409	13.4408	148,842,437.02
19/08/2568	13.4417	13.4418	13.4417	148,687,891.27
18/08/2568	13.4422	13.4423	13.4422	155,423,730.38
15/08/2568	13.4346	13.4347	13.4346	167,492,512.95
14/08/2568	13.4319	13.4320	13.4319	167,245,540.97
13/08/2568	13.4176	13.4177	13.4176	166,156,471.20
08/08/2568	13.4043	13.4044	13.4043	164,240,689.17
07/08/2568	13.4062	13.4063	13.4062	164,784,881.10
06/08/2568	13.3992	13.3993	13.3992	164,678,746.10
05/08/2568	13.3960	13.3961	13.3960	164,640,272.32
04/08/2568	13.3929	13.3930	13.3929	162,549,025.78
01/08/2568	13.3836	13.3837	13.3836	162,419,443.28
31/07/2568	13.3842	13.3843	13.3842	162,303,342.21
30/07/2568	13.3814	13.3815	13.3814	164,339,796.07

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ