วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
07/05/2567 | 12.7296 | 12.7297 | 12.7296 | 12.7297 | 12.7296 |
03/05/2567 | 12.7214 | 12.7215 | 12.7214 | 12.7215 | 12.7214 |
02/05/2567 | 12.7171 | 12.7172 | 12.7171 | 12.7172 | 12.7171 |
30/04/2567 | 12.7108 | 12.7109 | 12.7108 | 12.7109 | 12.7108 |
29/04/2567 | 12.7110 | 12.7111 | 12.7110 | 12.7111 | 12.7110 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
07/05/2567 | 158,923,096.43 |
03/05/2567 | 161,886,433.53 |
02/05/2567 | 161,865,928.25 |
30/04/2567 | 161,590,747.82 |
29/04/2567 | 161,628,208.49 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.81 |
0.76 | 0.83 |
3 เดือน |
0.81 |
0.76 | 0.83 |
6 เดือน |
2.21 |
1.59 | 2.12 |
1 ปี |
1.95 |
1.59 | 2.02 |
3 ปี |
1.14 |
0.76 | 1.14 |
5 ปี |
1.54 |
2.74 | 1.39 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |