ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
เปลี่ยนแปลง

-0.0023

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.4092

ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/10/2568	13.4092	13.4093	13.4092
28/10/2568	13.4115	13.4116	13.4115
27/10/2568	13.4064	13.4065	13.4064
24/10/2568	13.4072	13.4073	13.4072
22/10/2568	13.4101	13.4102	13.4101

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/10/2568	13.4092	13.4093	13.4092	154,000,594.22
28/10/2568	13.4115	13.4116	13.4115	153,748,227.81
27/10/2568	13.4064	13.4065	13.4064	152,837,486.06
24/10/2568	13.4072	13.4073	13.4072	150,158,949.97
22/10/2568	13.4101	13.4102	13.4101	150,491,343.70
21/10/2568	13.4003	13.4004	13.4003	149,334,714.34
20/10/2568	13.4052	13.4053	13.4052	144,111,173.03
17/10/2568	13.4161	13.4162	13.4161	143,301,442.19
16/10/2568	13.4173	13.4174	13.4173	144,221,701.84
15/10/2568	13.4288	13.4289	13.4288	148,604,213.97
14/10/2568	13.4318	13.4319	13.4318	152,123,517.41
10/10/2568	13.4259	13.4260	13.4259	151,607,713.14
09/10/2568	13.4269	13.4270	13.4269	151,622,044.67
08/10/2568	13.4366	13.4367	13.4366	151,225,482.31
07/10/2568	13.4417	13.4418	13.4417	151,263,806.29
06/10/2568	13.4420	13.4421	13.4420	151,247,720.02
03/10/2568	13.4397	13.4398	13.4397	151,411,677.21
02/10/2568	13.4379	13.4380	13.4379	151,279,561.61
01/10/2568	13.4374	13.4375	13.4374	151,151,945.46
30/09/2568	13.4396	13.4397	13.4396	151,311,057.12
29/09/2568	13.4319	13.4320	13.4319	151,153,842.66
26/09/2568	13.4289	13.4290	13.4289	151,027,098.52
25/09/2568	13.4404	13.4405	13.4404	150,892,802.89
24/09/2568	13.4458	13.4459	13.4458	151,895,484.76
23/09/2568	13.4466	13.4467	13.4466	151,850,589.42
22/09/2568	13.4521	13.4522	13.4521	151,542,629.35
19/09/2568	13.4480	13.4481	13.4480	151,857,038.07
18/09/2568	13.4430	13.4431	13.4430	151,789,721.29
17/09/2568	13.4414	13.4415	13.4414	152,756,756.39
16/09/2568	13.4268	13.4269	13.4268	152,229,634.64

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/10/2568	154,000,594.22
28/10/2568	153,748,227.81
27/10/2568	152,837,486.06
24/10/2568	150,158,949.97
22/10/2568	150,491,343.70

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	3.13	2.29	3.37
3 เดือน	0.75	0.63	0.89
6 เดือน	1.81	1.40	2.15
1 ปี	3.98	2.93	4.25
3 ปี	2.87	2.22	2.98
5 ปี	1.90	1.36	1.88
10 ปี	1.97	2.64	1.75

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.71	0.39
3 เดือน	0.79	0.42
6 เดือน	0.74	0.41
1 ปี	0.69	0.37
3 ปี	0.60	0.36
5 ปี	0.61	0.41
10 ปี	0.58	0.80

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
3	MINISTRY OF FINANCE (LB353A)	7.13
5	BANK OF THAILAND (CB25O30A)	5.80
4	CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH25O17A)	3.69
5	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT-7011212225)	3.57
4	Bank of China (Sydney) (CDBOC25708)	3.48
5	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MTC25D19A)	3.32
4	The National Commercial Bank Of Saudi Arabia SG (CDSNB25528)	2.98

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/10/2568	13.4092	13.4093	13.4092	154,000,594.22
28/10/2568	13.4115	13.4116	13.4115	153,748,227.81
27/10/2568	13.4064	13.4065	13.4064	152,837,486.06
24/10/2568	13.4072	13.4073	13.4072	150,158,949.97
22/10/2568	13.4101	13.4102	13.4101	150,491,343.70
21/10/2568	13.4003	13.4004	13.4003	149,334,714.34
20/10/2568	13.4052	13.4053	13.4052	144,111,173.03
17/10/2568	13.4161	13.4162	13.4161	143,301,442.19
16/10/2568	13.4173	13.4174	13.4173	144,221,701.84
15/10/2568	13.4288	13.4289	13.4288	148,604,213.97
14/10/2568	13.4318	13.4319	13.4318	152,123,517.41
10/10/2568	13.4259	13.4260	13.4259	151,607,713.14
09/10/2568	13.4269	13.4270	13.4269	151,622,044.67
08/10/2568	13.4366	13.4367	13.4366	151,225,482.31
07/10/2568	13.4417	13.4418	13.4417	151,263,806.29
06/10/2568	13.4420	13.4421	13.4420	151,247,720.02
03/10/2568	13.4397	13.4398	13.4397	151,411,677.21
02/10/2568	13.4379	13.4380	13.4379	151,279,561.61
01/10/2568	13.4374	13.4375	13.4374	151,151,945.46
30/09/2568	13.4396	13.4397	13.4396	151,311,057.12
29/09/2568	13.4319	13.4320	13.4319	151,153,842.66
26/09/2568	13.4289	13.4290	13.4289	151,027,098.52
25/09/2568	13.4404	13.4405	13.4404	150,892,802.89
24/09/2568	13.4458	13.4459	13.4458	151,895,484.76
23/09/2568	13.4466	13.4467	13.4466	151,850,589.42
22/09/2568	13.4521	13.4522	13.4521	151,542,629.35
19/09/2568	13.4480	13.4481	13.4480	151,857,038.07
18/09/2568	13.4430	13.4431	13.4430	151,789,721.29
17/09/2568	13.4414	13.4415	13.4414	152,756,756.39
16/09/2568	13.4268	13.4269	13.4268	152,229,634.64

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ