ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
เปลี่ยนแปลง

0.0037

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.3814

ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/07/2568	13.3814	13.3815	13.3814
29/07/2568	13.3777	13.3778	13.3777
25/07/2568	13.3825	13.3826	13.3825
24/07/2568	13.3827	13.3828	13.3827
23/07/2568	13.3857	13.3858	13.3857

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	13.3814	13.3815	13.3814	164,339,796.07
29/07/2568	13.3777	13.3778	13.3777	164,903,795.33
25/07/2568	13.3825	13.3826	13.3825	164,948,448.96
24/07/2568	13.3827	13.3828	13.3827	164,947,764.76
23/07/2568	13.3857	13.3858	13.3857	164,661,070.38
22/07/2568	13.3824	13.3825	13.3824	164,154,120.00
21/07/2568	13.3695	13.3696	13.3695	164,128,268.85
18/07/2568	13.3658	13.3659	13.3658	165,819,640.08
17/07/2568	13.3609	13.3610	13.3609	165,807,827.20
16/07/2568	13.3622	13.3623	13.3622	164,625,204.35
15/07/2568	13.3602	13.3603	13.3602	164,230,734.87
14/07/2568	13.3523	13.3524	13.3523	163,696,924.80
11/07/2568	13.3534	13.3535	13.3534	165,579,157.06
09/07/2568	13.3558	13.3559	13.3558	166,401,726.50
08/07/2568	13.3538	13.3539	13.3538	166,325,094.69
07/07/2568	13.3440	13.3441	13.3440	166,194,077.65
04/07/2568	13.3348	13.3349	13.3348	165,203,068.79
03/07/2568	13.3332	13.3333	13.3332	165,260,521.12
02/07/2568	13.3410	13.3411	13.3410	165,250,062.51
01/07/2568	13.3471	13.3472	13.3471	165,218,883.74
30/06/2568	13.3389	13.3390	13.3389	163,932,706.29
27/06/2568	13.3383	13.3384	13.3383	163,902,839.72
26/06/2568	13.3352	13.3353	13.3352	163,739,498.19
25/06/2568	13.3255	13.3256	13.3255	165,783,071.69
24/06/2568	13.3196	13.3197	13.3196	169,228,035.18
23/06/2568	13.3142	13.3143	13.3142	169,270,473.90
20/06/2568	13.3134	13.3135	13.3134	169,533,227.87
19/06/2568	13.3120	13.3121	13.3120	169,511,293.80
18/06/2568	13.3051	13.3052	13.3051	169,078,174.15
17/06/2568	13.3008	13.3009	13.3008	168,872,977.15

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/07/2568	164,339,796.07
29/07/2568	164,903,795.33
25/07/2568	164,948,448.96
24/07/2568	164,947,764.76
23/07/2568	164,661,070.38

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	2.35	1.65	2.48
3 เดือน	1.05	0.77	1.26
6 เดือน	2.35	1.65	2.48
1 ปี	4.23	3.07	4.11
3 ปี	2.59	2.06	2.71
5 ปี	1.81	1.25	1.76
10 ปี	1.93	2.65	1.73

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.66	0.37
3 เดือน	0.69	0.39
6 เดือน	0.66	0.37
1 ปี	0.61	0.33
3 ปี	0.91	0.66
5 ปี	0.93	0.70
10 ปี	0.83	1.63

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
2	MINISTRY OF FINANCE (LB353A)	7.25
3	BANK OF THAILAND (CB25711A)	4.86
3	CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH25O17A)	4.00
4	Bank of China (Sydney) (CDBOC25708)	3.48
5	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MTC25D19A)	3.32
4	The National Commercial Bank Of Saudi Arabia SG (CDSNB25528)	2.98

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	13.3814	13.3815	13.3814	164,339,796.07
29/07/2568	13.3777	13.3778	13.3777	164,903,795.33
25/07/2568	13.3825	13.3826	13.3825	164,948,448.96
24/07/2568	13.3827	13.3828	13.3827	164,947,764.76
23/07/2568	13.3857	13.3858	13.3857	164,661,070.38
22/07/2568	13.3824	13.3825	13.3824	164,154,120.00
21/07/2568	13.3695	13.3696	13.3695	164,128,268.85
18/07/2568	13.3658	13.3659	13.3658	165,819,640.08
17/07/2568	13.3609	13.3610	13.3609	165,807,827.20
16/07/2568	13.3622	13.3623	13.3622	164,625,204.35
15/07/2568	13.3602	13.3603	13.3602	164,230,734.87
14/07/2568	13.3523	13.3524	13.3523	163,696,924.80
11/07/2568	13.3534	13.3535	13.3534	165,579,157.06
09/07/2568	13.3558	13.3559	13.3558	166,401,726.50
08/07/2568	13.3538	13.3539	13.3538	166,325,094.69
07/07/2568	13.3440	13.3441	13.3440	166,194,077.65
04/07/2568	13.3348	13.3349	13.3348	165,203,068.79
03/07/2568	13.3332	13.3333	13.3332	165,260,521.12
02/07/2568	13.3410	13.3411	13.3410	165,250,062.51
01/07/2568	13.3471	13.3472	13.3471	165,218,883.74
30/06/2568	13.3389	13.3390	13.3389	163,932,706.29
27/06/2568	13.3383	13.3384	13.3383	163,902,839.72
26/06/2568	13.3352	13.3353	13.3352	163,739,498.19
25/06/2568	13.3255	13.3256	13.3255	165,783,071.69
24/06/2568	13.3196	13.3197	13.3196	169,228,035.18
23/06/2568	13.3142	13.3143	13.3142	169,270,473.90
20/06/2568	13.3134	13.3135	13.3134	169,533,227.87
19/06/2568	13.3120	13.3121	13.3120	169,511,293.80
18/06/2568	13.3051	13.3052	13.3051	169,078,174.15
17/06/2568	13.3008	13.3009	13.3008	168,872,977.15

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ