วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
16/04/2564 | 29.4674 | 29.4675 | 29.4674 | 29.4675 | 29.4674 |
12/04/2564 | 29.2766 | 29.2767 | 29.2766 | 29.2767 | 29.2766 |
09/04/2564 | 29.7031 | 29.7032 | 29.7031 | 29.7032 | 29.7031 |
08/04/2564 | 29.5291 | 29.5292 | 29.5291 | 29.5292 | 29.5291 |
07/04/2564 | 29.5207 | 29.5208 | 29.5207 | 29.5208 | 29.5207 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
16/04/2564 | 936,333,510.85 |
12/04/2564 | 929,745,538.23 |
09/04/2564 | 943,960,370.26 |
08/04/2564 | 936,719,683.40 |
07/04/2564 | 941,944,542.27 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
4.06 |
3.55 |
3 เดือน |
3.30 |
6.62 |
6 เดือน |
7.41 |
14.88 |
1 ปี |
-0.16 |
15.22 |
3 ปี |
-9.84 |
-3.48 |
5 ปี |
0.55 |
5.66 |
10 ปี |
5.41 |
7.78 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน