| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/02/2566 | 29.6285 | 29.6286 | 29.6285 | 29.6286 | 29.6285 |
| 01/02/2566 | 29.6943 | 29.6944 | 29.6943 | 29.6944 | 29.6943 |
| 31/01/2566 | 29.4546 | 29.4547 | 29.4546 | 29.4547 | 29.4546 |
| 30/01/2566 | 29.7019 | 29.7020 | 29.7019 | 29.7020 | 29.7019 |
| 27/01/2566 | 29.8366 | 29.8367 | 29.8366 | 29.8367 | 29.8366 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/02/2566 | 853,442,412.13 |
| 01/02/2566 | 856,755,180.02 |
| 31/01/2566 | 848,944,331.36 |
| 30/01/2566 | 855,668,828.37 |
| 27/01/2566 | 863,699,890.75 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-3.27 |
3.53 | 1.98 |
| 3 เดือน |
5.39 |
5.19 | 5.72 |
| 6 เดือน |
2.47 |
7.65 | 6.19 |
| 1 ปี |
-3.27 |
3.53 | 1.98 |
| 3 ปี |
-3.92 |
4.90 | 1.94 |
| 5 ปี |
-4.71 |
2.04 | -0.31 |
| 10 ปี |
0.32 |
5.05 | 3.13 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน