วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
15/01/2564 | 28.3952 | 28.3953 | 28.3952 | 28.3953 | 28.3952 |
14/01/2564 | 28.6529 | 28.6530 | 28.6529 | 28.6530 | 28.6529 |
13/01/2564 | 28.7010 | 28.7011 | 28.7010 | 28.7011 | 28.7010 |
12/01/2564 | 28.4965 | 28.4966 | 28.4965 | 28.4966 | 28.4965 |
11/01/2564 | 28.4310 | 28.4311 | 28.4310 | 28.4311 | 28.4310 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
15/01/2564 | 936,792,817.92 |
14/01/2564 | 948,793,874.13 |
13/01/2564 | 950,570,025.13 |
12/01/2564 | 944,415,512.00 |
11/01/2564 | 939,483,452.36 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
-16.64 |
-7.97 |
3 เดือน |
3.98 |
7.76 |
6 เดือน |
-0.32 |
5.71 |
1 ปี |
-16.91 |
-8.37 |
3 ปี |
-8.67 |
-3.01 |
5 ปี |
-0.53 |
3.97 |
10 ปี |
4.29 |
6.96 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน