| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 23/09/2565 | 28.7301 | 28.7302 | 28.7301 | 28.7302 | 28.7301 |
| 22/09/2565 | 28.8621 | 28.8622 | 28.8621 | 28.8622 | 28.8621 |
| 21/09/2565 | 28.7380 | 28.7381 | 28.7380 | 28.7381 | 28.7380 |
| 20/09/2565 | 28.8017 | 28.8018 | 28.8017 | 28.8018 | 28.8017 |
| 19/09/2565 | 28.7034 | 28.7035 | 28.7034 | 28.7035 | 28.7034 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 23/09/2565 | 864,372,682.72 |
| 22/09/2565 | 868,293,558.93 |
| 21/09/2565 | 864,136,827.21 |
| 20/09/2565 | 866,061,573.53 |
| 19/09/2565 | 863,675,790.39 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-4.27 |
1.06 | 0.69 |
| 3 เดือน |
-4.37 |
-0.91 | -0.69 |
| 6 เดือน |
-5.88 |
-0.96 | -1.09 |
| 1 ปี |
-4.23 |
2.82 | 3.53 |
| 3 ปี |
-5.70 |
2.69 | 0.39 |
| 5 ปี |
-3.09 |
3.31 | 1.52 |
| 10 ปี |
1.84 |
6.18 | 4.34 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน