วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2567 | 23.8555 | 23.8556 | 23.8555 | 23.8556 | 23.8555 |
24/07/2567 | 23.9619 | 23.9620 | 23.9619 | 23.9620 | 23.9619 |
23/07/2567 | 23.9900 | 23.9901 | 23.9900 | 23.9901 | 23.9900 |
19/07/2567 | 24.3339 | 24.3340 | 24.3339 | 24.3340 | 24.3339 |
18/07/2567 | 24.4838 | 24.4839 | 24.4838 | 24.4839 | 24.4838 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2567 | 674,334,007.04 |
24/07/2567 | 676,966,428.84 |
23/07/2567 | 677,820,909.84 |
19/07/2567 | 687,271,374.03 |
18/07/2567 | 698,349,229.12 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-3.90 |
-6.07 | -6.40 |
3 เดือน |
-5.22 |
-4.53 | -4.68 |
6 เดือน |
-3.90 |
-6.07 | -6.40 |
1 ปี |
-9.07 |
-10.60 | -10.13 |
3 ปี |
-6.12 |
-3.58 | -4.17 |
5 ปี |
-7.53 |
--2.62 | -3.52 |
10 ปี |
-2.33 |
1.78 | 0.54 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 8.58 |
2 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 4.16 |
3 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 4.08 |
4 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) | 4.05 |
5 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) | 3.98 |