วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/11/2567 | 25.8913 | 25.8914 | 25.8913 | 25.8914 | 25.8913 |
08/11/2567 | 26.2678 | 26.2679 | 26.2678 | 26.2679 | 26.2678 |
07/11/2567 | 26.2452 | 26.2453 | 26.2452 | 26.2453 | 26.2452 |
06/11/2567 | 26.3167 | 26.3168 | 26.3167 | 26.3168 | 26.3167 |
05/11/2567 | 26.7847 | 26.7848 | 26.7847 | 26.7848 | 26.7847 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/11/2567 | 696,661,062.34 |
08/11/2567 | 705,621,812.13 |
07/11/2567 | 704,619,728.76 |
06/11/2567 | 705,885,133.38 |
05/11/2567 | 719,836,966.60 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
5.47 |
5.64 | 2.76 |
3 เดือน |
9.75 |
12.47 | 9.70 |
6 เดือน |
4.02 |
7.38 | 4.64 |
1 ปี |
1.26 |
2.00 | -1.28 |
3 ปี |
-3.81 |
-0.41 | -1.65 |
5 ปี |
-5.04 |
0.64 | -0.85 |
10 ปี |
-1.92 |
2.22 | 0.76 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2567 |
---|---|---|
1 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 8.14 |
2 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.25 |
3 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 3.98 |
4 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TTB) | 3.98 |
5 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 3.88 |