| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 08/12/2564 | 29.9278 | 29.9279 | 29.9278 | 29.9279 | 29.9278 |
| 07/12/2564 | 29.7923 | 29.7924 | 29.7923 | 29.7924 | 29.7923 |
| 03/12/2564 | 29.3798 | 29.3799 | 29.3798 | 29.3799 | 29.3798 |
| 02/12/2564 | 29.4529 | 29.4530 | 29.4529 | 29.4530 | 29.4529 |
| 01/12/2564 | 29.4732 | 29.4733 | 29.4732 | 29.4733 | 29.4732 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 08/12/2564 | 920,961,585.00 |
| 07/12/2564 | 919,443,478.02 |
| 03/12/2564 | 906,358,985.27 |
| 02/12/2564 | 908,422,245.46 |
| 01/12/2564 | 908,351,440.29 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
10.17 |
15.09 |
| 3 เดือน |
7.87 |
7.67 |
| 6 เดือน |
1.05 |
3.94 |
| 1 ปี |
27.87 |
39.95 |
| 3 ปี |
-5.50 |
2.22 |
| 5 ปี |
0.16 |
4.85 |
| 10 ปี |
5.09 |
8.68 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน