วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/09/2566 | 26.3924 | 26.3925 | 26.3924 | 26.3925 | 26.3924 |
28/09/2566 | 26.1603 | 26.1604 | 26.1603 | 26.1604 | 26.1603 |
27/09/2566 | 26.5055 | 26.5056 | 26.5055 | 26.5056 | 26.5055 |
26/09/2566 | 26.3814 | 26.3815 | 26.3814 | 26.3815 | 26.3814 |
25/09/2566 | 26.6331 | 26.6332 | 26.6331 | 26.6332 | 26.6331 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/09/2566 | 765,812,766.11 |
28/09/2566 | 759,136,764.45 |
27/09/2566 | 769,003,927.50 |
26/09/2566 | 764,619,922.33 |
25/09/2566 | 771,321,858.67 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-7.44 |
-3.99 | - |
3 เดือน |
-0.97 |
2.60 | - |
6 เดือน |
-5.31 |
-1.62 | - |
1 ปี |
-6.47 |
-1.64 | - |
3 ปี |
0.79 |
9.08 | - |
5 ปี |
-6.12 |
1.10 | - |
10 ปี |
-0.07 |
5.12 | - |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน