| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/06/2566 | 27.3946 | 27.3947 | 27.3946 | 27.3947 | 27.3946 |
| 01/06/2566 | 27.2304 | 27.2305 | 27.2304 | 27.2305 | 27.2304 |
| 31/05/2566 | 27.5629 | 27.5630 | 27.5629 | 27.5630 | 27.5629 |
| 30/05/2566 | 27.4861 | 27.4862 | 27.4861 | 27.4862 | 27.4861 |
| 29/05/2566 | 27.5649 | 27.5650 | 27.5649 | 27.5650 | 27.5649 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/06/2566 | 802,342,121.29 |
| 01/06/2566 | 797,729,222.71 |
| 31/05/2566 | 807,055,045.49 |
| 30/05/2566 | 805,313,910.18 |
| 29/05/2566 | 807,387,077.88 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-6.70 |
-7.08 | -6.30 |
| 3 เดือน |
-6.59 |
-7.27 | -5.34 |
| 6 เดือน |
-3.72 |
-3.47 | -3.37 |
| 1 ปี |
-10.83 |
-5.64 | -4.51 |
| 3 ปี |
0.59 |
8.42 | 6.39 |
| 5 ปี |
-6.39 |
-0.02 | -2.47 |
| 10 ปี |
-2.24 |
2.70 | 0.58 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน