วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/11/2567 | 22.8954 | 22.8955 | 22.8954 | 22.8955 | 22.8954 |
08/11/2567 | 22.8918 | 22.8919 | 22.8918 | 22.8919 | 22.8918 |
07/11/2567 | 22.8907 | 22.8908 | 22.8907 | 22.8908 | 22.8907 |
06/11/2567 | 22.8888 | 22.8889 | 22.8888 | 22.8889 | 22.8888 |
05/11/2567 | 22.8869 | 22.8870 | 22.8869 | 22.8870 | 22.8869 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/11/2567 | 5,212,742,875.06 |
08/11/2567 | 5,204,894,137.18 |
07/11/2567 | 5,209,086,681.03 |
06/11/2567 | 5,208,364,965.13 |
05/11/2567 | 5,207,736,418.62 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.61 |
1.93 | 1.57 |
3 เดือน |
0.56 |
0.66 | 0.54 |
6 เดือน |
1.11 |
1.29 | 1.06 |
1 ปี |
2.06 |
2.57 | 2.07 |
3 ปี |
1.17 |
1.58 | 1.16 |
5 ปี |
0.85 |
1.40 | 0.88 |
10 ปี |
1.00 |
1.17 | 1.02 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2567 |
---|---|---|
1 | BANK OF THAILAND (CB24N21A) | 10.85 |
2 | BANK OF THAILAND (CB24O17B) | 8.26 |
3 | BANK OF THAILAND (CB24D06A) | 6.50 |
4 | BANK OF THAILAND (CB24O10A) | 5.81 |
5 | BANK OF THAILAND (CB24D12B) | 4.77 |