| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/02/2566 | 22.1698 | 22.1699 | 22.1698 | 22.1699 | 22.1698 |
| 01/02/2566 | 22.1691 | 22.1692 | 22.1691 | 22.1692 | 22.1691 |
| 31/01/2566 | 22.1686 | 22.1687 | 22.1686 | 22.1687 | 22.1686 |
| 30/01/2566 | 22.1682 | 22.1683 | 22.1682 | 22.1683 | 22.1682 |
| 27/01/2566 | 22.1668 | 22.1669 | 22.1668 | 22.1669 | 22.1668 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/02/2566 | 5,569,726,240.50 |
| 01/02/2566 | 5,545,078,376.40 |
| 31/01/2566 | 5,630,899,881.90 |
| 30/01/2566 | 5,635,389,022.67 |
| 27/01/2566 | 5,629,845,154.10 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.40 |
0.77 | 0.35 |
| 3 เดือน |
0.16 |
0.30 | 0.16 |
| 6 เดือน |
0.25 |
0.47 | 0.23 |
| 1 ปี |
0.40 |
0.77 | 0.35 |
| 3 ปี |
0.31 |
0.92 | 0.31 |
| 5 ปี |
0.61 |
0.97 | 0.61 |
| 10 ปี |
1.07 |
1.04 | 1.05 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน