วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
19/05/2565 | 22.0918 | 22.0919 | 22.0918 | 22.0919 | 22.0918 |
18/05/2565 | 22.0916 | 22.0917 | 22.0916 | 22.0917 | 22.0916 |
17/05/2565 | 22.0914 | 22.0915 | 22.0914 | 22.0915 | 22.0914 |
13/05/2565 | 22.0907 | 22.0908 | 22.0907 | 22.0908 | 22.0907 |
12/05/2565 | 22.0904 | 22.0905 | 22.0904 | 22.0905 | 22.0904 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
19/05/2565 | 4,384,364,147.49 |
18/05/2565 | 4,388,069,782.42 |
17/05/2565 | 4,372,064,103.46 |
13/05/2565 | 4,374,249,870.88 |
12/05/2565 | 4,380,492,648.71 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.10 |
0.20 |
3 เดือน |
0.08 |
0.15 |
6 เดือน |
0.15 |
0.33 |
1 ปี |
0.21 |
0.68 |
3 ปี |
0.49 |
1.01 |
5 ปี |
0.68 |
0.98 |
10 ปี |
1.22 |
1.11 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน