ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

1

ES-MF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

เปลี่ยนแปลง

0.0011

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

23.2669

ข้อมูล ณ วันที่ 06/11/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 04/11/2568 ถึง 09/11/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
06/11/2568	23.2669	23.2670	23.2669
05/11/2568	23.2658	23.2659	23.2658
04/11/2568	23.2647	23.2648	23.2647
03/11/2568	23.2643	23.2644	23.2643
31/10/2568	23.2622	23.2623	23.2622

ES-MF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
06/11/2568	23.2669	23.2670	23.2669	5,889,242,302.06
05/11/2568	23.2658	23.2659	23.2658	5,836,667,111.93
04/11/2568	23.2647	23.2648	23.2647	5,768,460,588.44
03/11/2568	23.2643	23.2644	23.2643	5,814,665,231.20
31/10/2568	23.2622	23.2623	23.2622	5,792,519,896.38
30/10/2568	23.2614	23.2615	23.2614	5,592,139,729.37
29/10/2568	23.2605	23.2606	23.2605	5,587,712,745.98
28/10/2568	23.2600	23.2601	23.2600	5,571,845,500.62
27/10/2568	23.2591	23.2592	23.2591	5,564,262,561.15
24/10/2568	23.2569	23.2570	23.2569	5,475,660,843.05
22/10/2568	23.2553	23.2554	23.2553	5,448,385,124.02
21/10/2568	23.2548	23.2549	23.2548	5,683,979,579.91
20/10/2568	23.2540	23.2541	23.2540	5,827,766,878.67
17/10/2568	23.2518	23.2519	23.2518	5,826,139,623.08
16/10/2568	23.2512	23.2513	23.2512	5,842,530,835.68
15/10/2568	23.2509	23.2510	23.2509	5,840,905,307.14
14/10/2568	23.2505	23.2506	23.2505	5,853,603,845.85
10/10/2568	23.2476	23.2477	23.2476	5,835,034,247.85
09/10/2568	23.2470	23.2471	23.2470	5,755,086,918.60
08/10/2568	23.2466	23.2467	23.2466	5,715,430,323.09
07/10/2568	23.2462	23.2463	23.2462	5,695,443,298.37
06/10/2568	23.2447	23.2448	23.2447	5,651,780,757.98
03/10/2568	23.2428	23.2429	23.2428	5,614,529,268.30
02/10/2568	23.2416	23.2417	23.2416	5,621,375,756.76
01/10/2568	23.2404	23.2405	23.2404	5,638,019,712.78
30/09/2568	23.2395	23.2396	23.2395	5,618,942,081.98
29/09/2568	23.2380	23.2381	23.2380	5,701,217,128.21
26/09/2568	23.2366	23.2367	23.2366	5,720,871,785.19
25/09/2568	23.2356	23.2357	23.2356	5,713,695,502.07
24/09/2568	23.2343	23.2344	23.2343	5,724,292,095.90

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 04/11/2568 ถึง 09/11/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
06/11/2568	5,889,242,302.06
05/11/2568	5,836,667,111.93
04/11/2568	5,768,460,588.44
03/11/2568	5,814,665,231.20
31/10/2568	5,792,519,896.38

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.24	1.62	1.13
3 เดือน	0.34	0.49	0.31
6 เดือน	0.77	1.05	0.70
1 ปี	1.76	2.31	1.63
3 ปี	1.66	2.13	1.56
5 ปี	1.08	1.57	1.02
10 ปี	1.02	1.30	0.98

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.07	0.10
3 เดือน	0.06	0.09
6 เดือน	0.07	0.10
1 ปี	0.07	0.10
3 ปี	0.08	0.11
5 ปี	0.08	0.10
10 ปี	0.06	0.08

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 07/11/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
5	BANK OF THAILAND (CB25O09A)	5.69

ES-MF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
06/11/2568	23.2669	23.2670	23.2669	5,889,242,302.06
05/11/2568	23.2658	23.2659	23.2658	5,836,667,111.93
04/11/2568	23.2647	23.2648	23.2647	5,768,460,588.44
03/11/2568	23.2643	23.2644	23.2643	5,814,665,231.20
31/10/2568	23.2622	23.2623	23.2622	5,792,519,896.38
30/10/2568	23.2614	23.2615	23.2614	5,592,139,729.37
29/10/2568	23.2605	23.2606	23.2605	5,587,712,745.98
28/10/2568	23.2600	23.2601	23.2600	5,571,845,500.62
27/10/2568	23.2591	23.2592	23.2591	5,564,262,561.15
24/10/2568	23.2569	23.2570	23.2569	5,475,660,843.05
22/10/2568	23.2553	23.2554	23.2553	5,448,385,124.02
21/10/2568	23.2548	23.2549	23.2548	5,683,979,579.91
20/10/2568	23.2540	23.2541	23.2540	5,827,766,878.67
17/10/2568	23.2518	23.2519	23.2518	5,826,139,623.08
16/10/2568	23.2512	23.2513	23.2512	5,842,530,835.68
15/10/2568	23.2509	23.2510	23.2509	5,840,905,307.14
14/10/2568	23.2505	23.2506	23.2505	5,853,603,845.85
10/10/2568	23.2476	23.2477	23.2476	5,835,034,247.85
09/10/2568	23.2470	23.2471	23.2470	5,755,086,918.60
08/10/2568	23.2466	23.2467	23.2466	5,715,430,323.09
07/10/2568	23.2462	23.2463	23.2462	5,695,443,298.37
06/10/2568	23.2447	23.2448	23.2447	5,651,780,757.98
03/10/2568	23.2428	23.2429	23.2428	5,614,529,268.30
02/10/2568	23.2416	23.2417	23.2416	5,621,375,756.76
01/10/2568	23.2404	23.2405	23.2404	5,638,019,712.78
30/09/2568	23.2395	23.2396	23.2395	5,618,942,081.98
29/09/2568	23.2380	23.2381	23.2380	5,701,217,128.21
26/09/2568	23.2366	23.2367	23.2366	5,720,871,785.19
25/09/2568	23.2356	23.2357	23.2356	5,713,695,502.07
24/09/2568	23.2343	23.2344	23.2343	5,724,292,095.90

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-MF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ