| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 19/05/2565 | 22.0918 | 22.0919 | 22.0918 | 22.0919 | 22.0918 |
| 18/05/2565 | 22.0916 | 22.0917 | 22.0916 | 22.0917 | 22.0916 |
| 17/05/2565 | 22.0914 | 22.0915 | 22.0914 | 22.0915 | 22.0914 |
| 13/05/2565 | 22.0907 | 22.0908 | 22.0907 | 22.0908 | 22.0907 |
| 12/05/2565 | 22.0904 | 22.0905 | 22.0904 | 22.0905 | 22.0904 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 19/05/2565 | 4,384,364,147.49 |
| 18/05/2565 | 4,388,069,782.42 |
| 17/05/2565 | 4,372,064,103.46 |
| 13/05/2565 | 4,374,249,870.88 |
| 12/05/2565 | 4,380,492,648.71 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.10 |
0.20 |
| 3 เดือน |
0.08  |
0.15 |
| 6 เดือน |
0.15 |
0.33 |
| 1 ปี |
0.21  |
0.68 |
| 3 ปี |
0.49 |
1.01 |
| 5 ปี |
0.68 |
0.98 |
| 10 ปี |
1.22 |
1.11 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน