วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2567 | 22.7476 | 22.7477 | 22.7476 | 22.7477 | 22.7476 |
24/07/2567 | 22.7471 | 22.7472 | 22.7471 | 22.7472 | 22.7471 |
23/07/2567 | 22.7451 | 22.7452 | 22.7451 | 22.7452 | 22.7451 |
19/07/2567 | 22.7396 | 22.7397 | 22.7396 | 22.7397 | 22.7396 |
18/07/2567 | 22.7383 | 22.7384 | 22.7383 | 22.7384 | 22.7383 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2567 | 4,438,454,176.03 |
24/07/2567 | 4,392,973,923.66 |
23/07/2567 | 4,383,501,766.45 |
19/07/2567 | 4,371,533,776.55 |
18/07/2567 | 4,404,879,803.46 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.04 |
1.25 | 1.02 |
3 เดือน |
0.55 |
0.62 | 0.52 |
6 เดือน |
1.04 |
1.25 | 1.02 |
1 ปี |
1.93 |
2.40 | 1.93 |
3 ปี |
1.00 |
1.42 | 0.99 |
5 ปี |
0.81 |
1.31 | 0.84 |
10 ปี |
0.99 |
1.13 | 1.02 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | BANK OF THAILAND (CB24801B) | 11.29 |
2 | BANK OF THAILAND (CB24808A) | 10.16 |
3 | BANK OF THAILAND (CB24613B) | 7.68 |
4 | BANK OF THAILAND (CB24704B) | 6.95 |
5 | BANK OF THAILAND (CB24905A) | 5.75 |