วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
06/12/2566 | 22.4538 | 22.4539 | 22.4538 | 22.4539 | 22.4538 |
04/12/2566 | 22.4524 | 22.4525 | 22.4524 | 22.4525 | 22.4524 |
01/12/2566 | 22.4485 | 22.4486 | 22.4485 | 22.4486 | 22.4485 |
30/11/2566 | 22.4476 | 22.4477 | 22.4476 | 22.4477 | 22.4476 |
29/11/2566 | 22.4468 | 22.4469 | 22.4468 | 22.4469 | 22.4468 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
06/12/2566 | 4,509,687,003.44 |
04/12/2566 | 4,511,634,852.89 |
01/12/2566 | 4,482,527,171.63 |
30/11/2566 | 4,486,383,327.20 |
29/11/2566 | 4,507,304,004.65 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.17 |
1.46 | 1.09 |
3 เดือน |
0.45 |
0.55 | 0.42 |
6 เดือน |
0.83 |
1.04 | 0.78 |
1 ปี |
1.28 |
1.68 | 1.21 |
3 ปี |
0.58 |
1.05 | 0.56 |
5 ปี |
0.70 |
1.10 | 0.67 |
10 ปี |
0.99 |
1.06 | 0.96 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน