| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 27/09/2565 | 22.1189 | 22.1190 | 22.1189 | 22.1188 | 22.1187 |
| 26/09/2565 | 22.1187 | 22.1188 | 22.1187 | 22.1188 | 22.1187 |
| 23/09/2565 | 22.1180 | 22.1181 | 22.1180 | 22.1181 | 22.1180 |
| 22/09/2565 | 22.1177 | 22.1178 | 22.1177 | 22.1178 | 22.1177 |
| 21/09/2565 | 22.1174 | 22.1175 | 22.1174 | 22.1175 | 22.1174 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 27/09/2565 | 5,742,394,980.47 |
| 26/09/2565 | 5,747,395,621.69 |
| 23/09/2565 | 5,704,530,787.60 |
| 22/09/2565 | 5,701,920,772.50 |
| 21/09/2565 | 5,718,155,665.83 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.21 |
0.43 | 0.16 |
| 3 เดือน |
0.08 |
0.15 | 0.06 |
| 6 เดือน |
0.16 |
0.33 | 0.12 |
| 1 ปี |
0.28 |
0.66 | 0.25 |
| 3 ปี |
0.37 |
0.98 | 0.37 |
| 5 ปี |
0.63 |
0.96 | 0.63 |
| 10 ปี |
1.14 |
1.07 | 1.10 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน