วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
22/01/2564 | 22.0334 | 22.0335 | 22.0334 | 22.0335 | 22.0334 |
21/01/2564 | 22.0332 | 22.0333 | 22.0332 | 22.0333 | 22.0332 |
20/01/2564 | 22.0331 | 22.0332 | 22.0331 | 22.0332 | 22.0331 |
19/01/2564 | 22.0330 | 22.0331 | 22.0330 | 22.0331 | 22.0330 |
18/01/2564 | 22.0330 | 22.0331 | 22.0330 | 22.0331 | 22.0330 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
22/01/2564 | 4,660,111,095.09 |
21/01/2564 | 4,665,246,364.61 |
20/01/2564 | 4,762,875,132.15 |
19/01/2564 | 4,716,530,344.22 |
18/01/2564 | 4,708,541,817.30 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.37 |
1.26 |
3 เดือน |
0.04 |
0.28 |
6 เดือน |
0.08 |
0.53 |
1 ปี |
0.37 |
1.26 |
3 ปี |
0.84 |
1.11 |
5 ปี |
0.91 |
1.04 |
10 ปี |
1.51 |
1.24 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน