| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 08/06/2566 | 22.2620 | 22.2621 | 22.2620 | 22.2621 | 22.2620 |
| 07/06/2566 | 22.2613 | 22.2614 | 22.2613 | 22.2614 | 22.2613 |
| 06/06/2566 | 22.2603 | 22.2604 | 22.2603 | 22.2604 | 22.2603 |
| 02/06/2566 | 22.2568 | 22.2569 | 22.2568 | 22.2569 | 22.2568 |
| 01/06/2566 | 22.2559 | 22.2560 | 22.2559 | 22.2560 | 22.2559 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 08/06/2566 | 5,037,486,771.74 |
| 07/06/2566 | 5,049,987,141.75 |
| 06/06/2566 | 5,036,586,822.19 |
| 02/06/2566 | 5,019,549,670.66 |
| 01/06/2566 | 5,020,354,037.18 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.33 |
0.42 | 0.30 |
| 3 เดือน |
0.27 |
0.38 | 0.25 |
| 6 เดือน |
0.45 |
0.63 | 0.42 |
| 1 ปี |
0.64 |
0.99 | 0.58 |
| 3 ปี |
0.34 |
0.87 | 0.33 |
| 5 ปี |
0.63 |
0.99 | 0.62 |
| 10 ปี |
1.03 |
1.03 | 1.00 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน