ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity
เปลี่ยนแปลง

-0.4660

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.3960

ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/10/2567 ถึง 11/10/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
09/10/2567	12.3960	12.5820	12.3960	12.3961	12.3960
08/10/2567	12.8620	13.0550	12.8620	12.8621	12.8620
30/09/2567	12.5302	12.7183	12.5302	12.5303	12.5302
27/09/2567	12.0975	12.2791	12.0975	12.0976	12.0975
26/09/2567	11.5255	11.6985	11.5255	11.5256	11.5255

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/10/2567	12.3960	12.3961	12.3960	4,320,175,336.83
08/10/2567	12.8620	12.8621	12.8620	4,510,817,848.26
30/09/2567	12.5302	12.5303	12.5302	4,428,647,020.95
27/09/2567	12.0975	12.0976	12.0975	4,271,569,947.57
26/09/2567	11.5255	11.5256	11.5255	4,060,803,157.19
25/09/2567	10.9833	10.9834	10.9833	3,863,557,788.38
24/09/2567	10.7508	10.7509	10.7508	3,774,029,203.84
23/09/2567	10.3785	10.3786	10.3785	3,641,318,168.34
20/09/2567	10.3836	10.3837	10.3836	3,647,761,639.28
19/09/2567	10.2772	10.2773	10.2772	3,623,574,370.55
13/09/2567	10.0236	10.0237	10.0236	3,547,019,754.95
12/09/2567	9.9917	9.9918	9.9917	3,544,159,688.62
11/09/2567	9.9387	9.9388	9.9387	3,525,529,730.22
10/09/2567	9.9646	9.9647	9.9646	3,537,474,667.88
09/09/2567	10.0386	10.0387	10.0386	3,575,820,046.56
05/09/2567	10.1875	10.1876	10.1875	3,630,465,626.08
04/09/2567	10.1928	10.1929	10.1928	3,635,834,954.04
03/09/2567	10.2714	10.2715	10.2714	3,667,459,967.47
30/08/2567	10.3676	10.3677	10.3676	3,703,208,801.76
29/08/2567	10.2556	10.2557	10.2556	3,665,928,063.21
28/08/2567	10.2279	10.2280	10.2279	3,663,695,702.67
27/08/2567	10.3308	10.3309	10.3308	3,701,795,619.18
26/08/2567	10.4668	10.4669	10.4668	3,754,470,709.28
23/08/2567	10.3817	10.3818	10.3817	3,726,005,720.32
22/08/2567	10.5193	10.5194	10.5193	3,778,766,997.16
21/08/2567	10.5199	10.5200	10.5199	3,782,214,790.71
20/08/2567	10.6731	10.6732	10.6731	3,835,789,307.93
19/08/2567	10.6941	10.6942	10.6941	3,849,495,831.58
16/08/2567	10.6350	10.6351	10.6350	3,830,550,764.82
14/08/2567	10.5730	10.5731	10.5730	3,810,220,711.89

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/10/2567 ถึง 11/10/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/10/2567	4,320,175,336.83
08/10/2567	4,510,817,848.26
30/09/2567	4,428,647,020.95
27/09/2567	4,271,569,947.57
26/09/2567	4,060,803,157.19

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

Greater China Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน UBS (Lux) Equity Fund–China Opportunity (USD)ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-8.07	1.10	-4.43
3 เดือน	-9.62	-4.33	-7.13
6 เดือน	-4.84	3.77	-2.61
1 ปี	-15.90	-7.04	-14.66
3 ปี	-18.68	-15.38	-18.73
5 ปี	-9.95	-4.17	-6.42
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	21.41	22.62
3 เดือน	14.53	16.48
6 เดือน	20.29	20.24
1 ปี	20.65	22.12
3 ปี	27.06	29.18
5 ปี	24.75	27.18
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2567
1	UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1)	94.14
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1372439F)	5.45
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	0.43
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1281689F)	0.15
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	0.02

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/10/2567	12.3960	12.3961	12.3960	4,320,175,336.83
08/10/2567	12.8620	12.8621	12.8620	4,510,817,848.26
30/09/2567	12.5302	12.5303	12.5302	4,428,647,020.95
27/09/2567	12.0975	12.0976	12.0975	4,271,569,947.57
26/09/2567	11.5255	11.5256	11.5255	4,060,803,157.19
25/09/2567	10.9833	10.9834	10.9833	3,863,557,788.38
24/09/2567	10.7508	10.7509	10.7508	3,774,029,203.84
23/09/2567	10.3785	10.3786	10.3785	3,641,318,168.34
20/09/2567	10.3836	10.3837	10.3836	3,647,761,639.28
19/09/2567	10.2772	10.2773	10.2772	3,623,574,370.55
13/09/2567	10.0236	10.0237	10.0236	3,547,019,754.95
12/09/2567	9.9917	9.9918	9.9917	3,544,159,688.62
11/09/2567	9.9387	9.9388	9.9387	3,525,529,730.22
10/09/2567	9.9646	9.9647	9.9646	3,537,474,667.88
09/09/2567	10.0386	10.0387	10.0386	3,575,820,046.56
05/09/2567	10.1875	10.1876	10.1875	3,630,465,626.08
04/09/2567	10.1928	10.1929	10.1928	3,635,834,954.04
03/09/2567	10.2714	10.2715	10.2714	3,667,459,967.47
30/08/2567	10.3676	10.3677	10.3676	3,703,208,801.76
29/08/2567	10.2556	10.2557	10.2556	3,665,928,063.21
28/08/2567	10.2279	10.2280	10.2279	3,663,695,702.67
27/08/2567	10.3308	10.3309	10.3308	3,701,795,619.18
26/08/2567	10.4668	10.4669	10.4668	3,754,470,709.28
23/08/2567	10.3817	10.3818	10.3817	3,726,005,720.32
22/08/2567	10.5193	10.5194	10.5193	3,778,766,997.16
21/08/2567	10.5199	10.5200	10.5199	3,782,214,790.71
20/08/2567	10.6731	10.6732	10.6731	3,835,789,307.93
19/08/2567	10.6941	10.6942	10.6941	3,849,495,831.58
16/08/2567	10.6350	10.6351	10.6350	3,830,550,764.82
14/08/2567	10.5730	10.5731	10.5730	3,810,220,711.89

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ