| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 23/03/2566 | 13.6830 | 13.8883 | 13.6830 | 13.6831 | 13.6830 |
| 22/03/2566 | 13.5241 | 13.7271 | 13.5241 | 13.5242 | 13.5241 |
| 21/03/2566 | 13.4148 | 13.6161 | 13.4148 | 13.4149 | 13.4148 |
| 20/03/2566 | 13.1742 | 13.3719 | 13.1742 | 13.1743 | 13.1742 |
| 17/03/2566 | 13.3873 | 13.5882 | 13.3873 | 13.3874 | 13.3873 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 23/03/2566 | 5,211,586,452.99 |
| 22/03/2566 | 5,151,938,926.75 |
| 21/03/2566 | 5,112,023,683.26 |
| 20/03/2566 | 5,024,001,280.11 |
| 17/03/2566 | 5,092,769,585.28 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
9.02 |
6.54 | 8.43 |
| 3 เดือน |
47.11 |
31.03 | 31.48 |
| 6 เดือน |
-0.20 |
-6.22 | -4.72 |
| 1 ปี |
-12.56 |
-10.28 | -16.86 |
| 3 ปี |
-6.85 |
0.77 | -3.84 |
| 5 ปี |
-3.91 |
-3.01 | -5.74 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน