ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต
บทความ
แบบประกันทั้งหมด
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
เปรียบเทียบแบบประกัน
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
TL Learning Center

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

เปลี่ยนแปลง

-0.1158

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.0521

ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2569

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/07/2569	12.0521	12.0522	12.0521
09/07/2569	12.1679	12.1680	12.1679
08/07/2569	12.0361	12.0362	12.0361
07/07/2569	11.9297	11.9298	11.9297
06/07/2569	12.0043	12.0044	12.0043

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/07/2569	12.0521	12.0522	12.0521	3,198,439,490.05
09/07/2569	12.1679	12.1680	12.1679	3,250,568,464.05
08/07/2569	12.0361	12.0362	12.0361	3,225,167,401.06
07/07/2569	11.9297	11.9298	11.9297	3,204,173,430.28
06/07/2569	12.0043	12.0044	12.0043	3,223,117,644.46
02/07/2569	11.9127	11.9128	11.9127	3,197,252,061.26
30/06/2569	12.0041	12.0042	12.0041	3,228,345,288.78
29/06/2569	11.8704	11.8705	11.8704	3,191,704,553.79
26/06/2569	11.5280	11.5281	11.5280	3,102,819,844.69
25/06/2569	11.8570	11.8571	11.8570	3,196,247,234.97
24/06/2569	11.8844	11.8845	11.8844	3,232,369,982.93
22/06/2569	12.2184	12.2185	12.2184	3,332,673,717.47
18/06/2569	12.2218	12.2219	12.2218	3,340,855,855.76
17/06/2569	12.3761	12.3762	12.3761	3,389,538,529.39
16/06/2569	12.4808	12.4809	12.4808	3,419,168,308.32
15/06/2569	12.6111	12.6112	12.6111	3,457,380,230.48
12/06/2569	12.4993	12.4994	12.4993	3,432,625,016.66
11/06/2569	12.4408	12.4409	12.4408	3,419,872,159.75
10/06/2569	12.4303	12.4304	12.4303	3,415,240,126.36
09/06/2569	12.4545	12.4546	12.4545	3,426,096,198.11
08/06/2569	12.4378	12.4379	12.4378	3,425,991,530.23
05/06/2569	12.6846	12.6847	12.6846	3,507,493,411.89
04/06/2569	12.8240	12.8241	12.8240	3,551,597,824.34
02/06/2569	13.0679	13.0680	13.0679	3,623,688,922.70
29/05/2569	12.8678	12.8679	12.8678	3,572,375,271.16
28/05/2569	12.9075	12.9076	12.9075	3,587,261,946.27
27/05/2569	13.0756	13.0757	13.0756	3,630,233,484.07
26/05/2569	12.9751	12.9752	12.9751	3,610,289,120.19
22/05/2569	13.0962	13.0963	13.0962	3,650,125,582.45
21/05/2569	13.0570	13.0571	13.0570	3,640,603,604.75

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/07/2569	3,198,439,490.05
09/07/2569	3,250,568,464.05
08/07/2569	3,225,167,401.06
07/07/2569	3,204,173,430.28
06/07/2569	3,223,117,644.46

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Class I-A1-acc

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 14/07/2569

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2569
1	UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1)	98.42
3	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1187572F)	0.19
5	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (55658619)	0.10
4	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3673551F)	0.01
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1623677F)	0.00
5	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2145531F)	0.00
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1587999F)	0.00

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/07/2569	12.0521	12.0522	12.0521	3,198,439,490.05
09/07/2569	12.1679	12.1680	12.1679	3,250,568,464.05
08/07/2569	12.0361	12.0362	12.0361	3,225,167,401.06
07/07/2569	11.9297	11.9298	11.9297	3,204,173,430.28
06/07/2569	12.0043	12.0044	12.0043	3,223,117,644.46
02/07/2569	11.9127	11.9128	11.9127	3,197,252,061.26
30/06/2569	12.0041	12.0042	12.0041	3,228,345,288.78
29/06/2569	11.8704	11.8705	11.8704	3,191,704,553.79
26/06/2569	11.5280	11.5281	11.5280	3,102,819,844.69
25/06/2569	11.8570	11.8571	11.8570	3,196,247,234.97
24/06/2569	11.8844	11.8845	11.8844	3,232,369,982.93
22/06/2569	12.2184	12.2185	12.2184	3,332,673,717.47
18/06/2569	12.2218	12.2219	12.2218	3,340,855,855.76
17/06/2569	12.3761	12.3762	12.3761	3,389,538,529.39
16/06/2569	12.4808	12.4809	12.4808	3,419,168,308.32
15/06/2569	12.6111	12.6112	12.6111	3,457,380,230.48
12/06/2569	12.4993	12.4994	12.4993	3,432,625,016.66
11/06/2569	12.4408	12.4409	12.4408	3,419,872,159.75
10/06/2569	12.4303	12.4304	12.4303	3,415,240,126.36
09/06/2569	12.4545	12.4546	12.4545	3,426,096,198.11
08/06/2569	12.4378	12.4379	12.4378	3,425,991,530.23
05/06/2569	12.6846	12.6847	12.6846	3,507,493,411.89
04/06/2569	12.8240	12.8241	12.8240	3,551,597,824.34
02/06/2569	13.0679	13.0680	13.0679	3,623,688,922.70
29/05/2569	12.8678	12.8679	12.8678	3,572,375,271.16
28/05/2569	12.9075	12.9076	12.9075	3,587,261,946.27
27/05/2569	13.0756	13.0757	13.0756	3,630,233,484.07
26/05/2569	12.9751	12.9752	12.9751	3,610,289,120.19
22/05/2569	13.0962	13.0963	13.0962	3,650,125,582.45
21/05/2569	13.0570	13.0571	13.0570	3,640,603,604.75

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ