ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity
เปลี่ยนแปลง

-0.1369

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.7709

ข้อมูล ณ วันที่ 24/07/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 22/07/2567 ถึง 27/07/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
24/07/2567	10.7709	10.9326	10.7709	10.7710	10.7709
23/07/2567	10.9078	11.0715	10.9078	10.9079	10.9078
19/07/2567	10.9450	11.1093	10.9450	10.9451	10.9450
18/07/2567	11.0600	11.2260	11.0600	11.0601	11.0600
17/07/2567	11.0431	11.2088	11.0431	11.0432	11.0431

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
24/07/2567	10.7709	10.7710	10.7709	3,946,842,288.71
23/07/2567	10.9078	10.9079	10.9078	4,007,728,885.43
19/07/2567	10.9450	10.9451	10.9450	4,024,565,648.49
18/07/2567	11.0600	11.0601	11.0600	4,085,766,039.17
17/07/2567	11.0431	11.0432	11.0431	4,081,350,790.87
16/07/2567	11.0548	11.0549	11.0548	4,092,723,851.19
15/07/2567	11.2196	11.2197	11.2196	4,157,968,057.83
12/07/2567	11.3187	11.3188	11.3187	4,196,489,770.16
11/07/2567	11.0551	11.0552	11.0551	4,101,363,620.16
10/07/2567	10.9520	10.9521	10.9520	4,068,659,949.58
09/07/2567	10.9537	10.9538	10.9537	4,072,202,430.09
08/07/2567	10.9443	10.9444	10.9443	4,070,512,403.84
05/07/2567	11.1575	11.1576	11.1575	4,152,955,807.29
03/07/2567	11.1793	11.1794	11.1793	4,168,188,942.31
02/07/2567	11.0911	11.0912	11.0911	4,142,644,626.47
28/06/2567	11.0645	11.0646	11.0645	4,136,301,751.65
27/06/2567	11.1658	11.1659	11.1658	4,173,573,558.76
26/06/2567	11.2733	11.2734	11.2733	4,210,435,568.44
25/06/2567	11.2461	11.2462	11.2461	4,204,400,691.26
24/06/2567	11.1689	11.1690	11.1689	4,180,393,210.84
21/06/2567	11.2338	11.2339	11.2338	4,211,402,809.74
20/06/2567	11.3622	11.3623	11.3622	4,244,818,888.14
18/06/2567	11.3071	11.3072	11.3071	4,225,127,002.81
17/06/2567	11.3488	11.3489	11.3488	4,244,595,842.82
14/06/2567	11.3668	11.3669	11.3668	4,250,191,683.94
13/06/2567	11.4415	11.4416	11.4415	4,278,604,129.48

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 22/07/2567 ถึง 27/07/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
24/07/2567	3,946,842,288.71
23/07/2567	4,007,728,885.43
19/07/2567	4,024,565,648.49
18/07/2567	4,085,766,039.17
17/07/2567	4,081,350,790.87

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

Greater China Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน UBS (Lux) Equity Fund–China Opportunity (USD)ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 28/06/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-1.89	2.95	-0.14
3 เดือน	2.55	5.36	1.19
6 เดือน	-1.89	2.95	-0.14
1 ปี	-12.42	-5.10	-12.73
3 ปี	-21.97	-18.66	-21.11
5 ปี	-9.01	-4.82	-6.31
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	23.27	24.45
3 เดือน	23.81	22.84
6 เดือน	23.27	24.45
1 ปี	22.30	24.21
3 ปี	28.78	30.55
5 ปี	24.75	27.15
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 26/07/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2567
1	UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1)	96.88
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	2.59
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	0.57
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1206130F)	0.00
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1344318F)	0.00

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
24/07/2567	10.7709	10.7710	10.7709	3,946,842,288.71
23/07/2567	10.9078	10.9079	10.9078	4,007,728,885.43
19/07/2567	10.9450	10.9451	10.9450	4,024,565,648.49
18/07/2567	11.0600	11.0601	11.0600	4,085,766,039.17
17/07/2567	11.0431	11.0432	11.0431	4,081,350,790.87
16/07/2567	11.0548	11.0549	11.0548	4,092,723,851.19
15/07/2567	11.2196	11.2197	11.2196	4,157,968,057.83
12/07/2567	11.3187	11.3188	11.3187	4,196,489,770.16
11/07/2567	11.0551	11.0552	11.0551	4,101,363,620.16
10/07/2567	10.9520	10.9521	10.9520	4,068,659,949.58
09/07/2567	10.9537	10.9538	10.9537	4,072,202,430.09
08/07/2567	10.9443	10.9444	10.9443	4,070,512,403.84
05/07/2567	11.1575	11.1576	11.1575	4,152,955,807.29
03/07/2567	11.1793	11.1794	11.1793	4,168,188,942.31
02/07/2567	11.0911	11.0912	11.0911	4,142,644,626.47
28/06/2567	11.0645	11.0646	11.0645	4,136,301,751.65
27/06/2567	11.1658	11.1659	11.1658	4,173,573,558.76
26/06/2567	11.2733	11.2734	11.2733	4,210,435,568.44
25/06/2567	11.2461	11.2462	11.2461	4,204,400,691.26
24/06/2567	11.1689	11.1690	11.1689	4,180,393,210.84
21/06/2567	11.2338	11.2339	11.2338	4,211,402,809.74
20/06/2567	11.3622	11.3623	11.3622	4,244,818,888.14
18/06/2567	11.3071	11.3072	11.3071	4,225,127,002.81
17/06/2567	11.3488	11.3489	11.3488	4,244,595,842.82
14/06/2567	11.3668	11.3669	11.3668	4,250,191,683.94
13/06/2567	11.4415	11.4416	11.4415	4,278,604,129.48

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ