วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
14/02/2568 | 12.1442 | 12.3265 | 12.1442 | 12.1443 | 12.1442 |
13/02/2568 | 11.8559 | 12.0338 | 11.8559 | 11.8560 | 11.8559 |
11/02/2568 | 11.5941 | 11.7681 | 11.5941 | 11.5942 | 11.5941 |
10/02/2568 | 11.6440 | 11.8188 | 11.6440 | 11.6441 | 11.6440 |
07/02/2568 | 11.4809 | 11.6532 | 11.4809 | 11.4810 | 11.4809 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
14/02/2568 | 3,918,687,254.98 |
13/02/2568 | 3,826,415,476.27 |
11/02/2568 | 3,745,490,282.13 |
10/02/2568 | 3,771,719,297.22 |
07/02/2568 | 3,721,213,175.50 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.24 |
15.86 | 6.94 |
3 เดือน |
-10.21 |
-7.32 | -5.49 |
6 เดือน |
1.68 |
12.54 | 7.87 |
1 ปี |
-0.24 |
15.73 | 6.94 |
3 ปี |
-14.03 |
-7.71 | -14.52 |
5 ปี |
-10.46 |
-4.08 | -6.41 |
10 ปี |
1.32 |
1.55 | -1.54 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ธันวาคม 2567 |
---|---|---|
1 | UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1) | 101.33 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT) | 0.90 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT) | 0.12 |
4 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1379641F) | -0.01 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1416804F) | -0.02 |