| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 22/09/2566 | 12.0842 | 12.2656 | 12.0842 | 12.0843 | 12.0842 |
| 21/09/2566 | 11.8927 | 12.0712 | 11.8927 | 11.8928 | 11.8927 |
| 20/09/2566 | 12.1046 | 12.2863 | 12.1046 | 12.1047 | 12.1046 |
| 19/09/2566 | 12.1735 | 12.3562 | 12.1735 | 12.1736 | 12.1735 |
| 18/09/2566 | 12.1675 | 12.3501 | 12.1675 | 12.1676 | 12.1675 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 22/09/2566 | 4,636,491,425.38 |
| 21/09/2566 | 4,511,977,799.99 |
| 20/09/2566 | 4,595,205,516.79 |
| 19/09/2566 | 4,622,291,475.44 |
| 18/09/2566 | 4,621,274,805.09 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-11.99 |
-3.40 | -11.10 |
| 3 เดือน |
2.38 |
5.49 | 0.72 |
| 6 เดือน |
-10.21 |
-5.75 | -11.46 |
| 1 ปี |
-14.73 |
-11.61 | -17.32 |
| 3 ปี |
-19.73 |
-8.96 | -14.18 |
| 5 ปี |
-4.89 |
-2.06 | -4.58 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน