ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต
บทความ
แบบประกันทั้งหมด
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
เปรียบเทียบแบบประกัน
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
TL Learning Center

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

เปลี่ยนแปลง

-0.2554

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.9494

ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2569

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/07/2569	7.9494	7.9495	7.9494
09/07/2569	8.2048	8.2049	8.2048
08/07/2569	7.9080	7.9081	7.9080
07/07/2569	7.9043	7.9044	7.9043
06/07/2569	8.0380	8.0381	8.0380

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/07/2569	7.9494	7.9495	7.9494	4,398,458,401.53
09/07/2569	8.2048	8.2049	8.2048	4,548,116,977.56
08/07/2569	7.9080	7.9081	7.9080	4,389,504,914.96
07/07/2569	7.9043	7.9044	7.9043	4,455,306,792.17
06/07/2569	8.0380	8.0381	8.0380	4,538,788,739.68
03/07/2569	8.0389	0.0000	0.0000	4,539,308,740.24
02/07/2569	7.9790	7.9791	7.9790	4,529,653,493.56
01/07/2569	8.2258	0.0000	0.0000	4,669,768,249.98
30/06/2569	8.2242	8.2243	8.2242	4,671,284,246.25
29/06/2569	8.1616	8.1617	8.1616	4,637,518,761.82
26/06/2569	7.9003	7.9004	7.9003	4,491,981,636.41
25/06/2569	8.0879	8.0880	8.0879	4,600,607,303.38
24/06/2569	7.9789	7.9790	7.9789	4,554,055,835.27
23/06/2569	8.1434	0.0000	0.0000	4,647,942,223.56
22/06/2569	8.1402	8.1403	8.1402	4,667,551,951.03
19/06/2569	7.9666	0.0000	0.0000	4,568,000,958.02
18/06/2569	7.9654	7.9655	7.9654	4,571,287,173.43
17/06/2569	7.9507	7.9508	7.9507	4,571,398,463.67
16/06/2569	7.9108	7.9109	7.9108	4,554,444,133.70
15/06/2569	8.0298	8.0299	8.0298	4,625,234,424.48
12/06/2569	7.9483	7.9484	7.9483	4,582,374,730.73
11/06/2569	7.8026	7.8027	7.8026	4,501,340,709.44
10/06/2569	7.7504	7.7505	7.7504	4,482,108,838.66
09/06/2569	7.7818	7.7819	7.7818	4,503,148,193.89
08/06/2569	7.6426	7.6427	7.6426	4,427,364,042.57
05/06/2569	7.7827	7.7828	7.7827	4,508,593,441.60
04/06/2569	7.9198	7.9199	7.9198	4,595,625,132.46
02/06/2569	8.0407	8.0408	8.0407	4,672,241,329.93
29/05/2569	8.0858	8.0859	8.0858	4,701,951,228.06
28/05/2569	8.0520	8.0521	8.0520	4,688,364,335.08

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/07/2569	4,398,458,401.53
09/07/2569	4,548,116,977.56
08/07/2569	4,389,504,914.96
07/07/2569	4,455,306,792.17
06/07/2569	4,538,788,739.68

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio (Class I Share (Acc.))

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 14/07/2569

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2569
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (UBCAPA2)	100.33
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-ACHINA-UOBT-SAV)	2.06
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5217635)	0.76
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5179663)	0.57
4	The Krung Thai Bank Plc. (FX-TX.5687778)	0.50
3	Bangkok Bank Plc. (KF-ACHINA-BBL-SAV)	0.15
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5335856)	0.07
4	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.5489210)	0.05
5	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5959603)	0.03
5	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5891570)	0.00

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/07/2569	7.9494	7.9495	7.9494	4,398,458,401.53
09/07/2569	8.2048	8.2049	8.2048	4,548,116,977.56
08/07/2569	7.9080	7.9081	7.9080	4,389,504,914.96
07/07/2569	7.9043	7.9044	7.9043	4,455,306,792.17
06/07/2569	8.0380	8.0381	8.0380	4,538,788,739.68
03/07/2569	8.0389	0.0000	0.0000	4,539,308,740.24
02/07/2569	7.9790	7.9791	7.9790	4,529,653,493.56
01/07/2569	8.2258	0.0000	0.0000	4,669,768,249.98
30/06/2569	8.2242	8.2243	8.2242	4,671,284,246.25
29/06/2569	8.1616	8.1617	8.1616	4,637,518,761.82
26/06/2569	7.9003	7.9004	7.9003	4,491,981,636.41
25/06/2569	8.0879	8.0880	8.0879	4,600,607,303.38
24/06/2569	7.9789	7.9790	7.9789	4,554,055,835.27
23/06/2569	8.1434	0.0000	0.0000	4,647,942,223.56
22/06/2569	8.1402	8.1403	8.1402	4,667,551,951.03
19/06/2569	7.9666	0.0000	0.0000	4,568,000,958.02
18/06/2569	7.9654	7.9655	7.9654	4,571,287,173.43
17/06/2569	7.9507	7.9508	7.9507	4,571,398,463.67
16/06/2569	7.9108	7.9109	7.9108	4,554,444,133.70
15/06/2569	8.0298	8.0299	8.0298	4,625,234,424.48
12/06/2569	7.9483	7.9484	7.9483	4,582,374,730.73
11/06/2569	7.8026	7.8027	7.8026	4,501,340,709.44
10/06/2569	7.7504	7.7505	7.7504	4,482,108,838.66
09/06/2569	7.7818	7.7819	7.7818	4,503,148,193.89
08/06/2569	7.6426	7.6427	7.6426	4,427,364,042.57
05/06/2569	7.7827	7.7828	7.7827	4,508,593,441.60
04/06/2569	7.9198	7.9199	7.9198	4,595,625,132.46
02/06/2569	8.0407	8.0408	8.0407	4,672,241,329.93
29/05/2569	8.0858	8.0859	8.0858	4,701,951,228.06
28/05/2569	8.0520	8.0521	8.0520	4,688,364,335.08

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ