| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 30/03/2566 | 8.5750 | 8.7037 | 8.5750 | 8.5751 | 8.5750 |
| 29/03/2566 | 8.5015 | 8.6291 | 8.5015 | 8.5016 | 8.5015 |
| 28/03/2566 | 8.5170 | 8.6449 | 8.5170 | 8.5171 | 8.5170 |
| 27/03/2566 | 8.4891 | 8.6165 | 8.4891 | 8.4892 | 8.4891 |
| 24/03/2566 | 8.5402 | 8.6684 | 8.5402 | 8.5403 | 8.5402 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 30/03/2566 | 8,644,838,274.55 |
| 29/03/2566 | 8,565,613,429.14 |
| 28/03/2566 | 8,588,270,105.57 |
| 27/03/2566 | 8,568,356,505.12 |
| 24/03/2566 | 8,623,658,481.63 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
2.92 |
8.54 | 0.43 |
| 3 เดือน |
8.88 |
8.19 | 3.25 |
| 6 เดือน |
-3.10 |
-3.75 | -6.78 |
| 1 ปี |
-21.60 |
-10.78 | -21.24 |
| 3 ปี |
-4.64 |
8.46 | -6.52 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน