วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
22/10/2567 | 7.5111 | 7.6239 | 7.5111 | 7.5112 | 7.5111 |
21/10/2567 | 7.4383 | 7.5500 | 7.4383 | 7.4384 | 7.4383 |
18/10/2567 | 7.4601 | 7.5721 | 7.4601 | 7.4602 | 7.4601 |
17/10/2567 | 7.2962 | 7.4057 | 7.2962 | 7.2963 | 7.2962 |
16/10/2567 | 7.4024 | 7.5135 | 7.4024 | 7.4025 | 7.4024 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
22/10/2567 | 6,623,322,307.25 |
21/10/2567 | 6,539,548,581.73 |
18/10/2567 | 6,559,250,126.68 |
17/10/2567 | 6,407,909,967.02 |
16/10/2567 | 6,497,976,682.50 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
12.16 |
10.04 | 13.77 |
3 เดือน |
14.71 |
3.51 | 14.17 |
6 เดือน |
11.69 |
2.60 | 15.45 |
1 ปี |
4.30 |
-3.06 | 4.94 |
3 ปี |
-12.27 |
-10.59 | -13.55 |
5 ปี |
-4.28 |
-0.44 | -3.38 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (UBCAPA2) | 92.74 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFACHINA-UOBT-SAV) | 2.52 |
3 | Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.4734401) | 1.47 |
4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4699000) | 1.40 |
5 | Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4772908) | 1.19 |