วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
15/05/2568 | 7.5554 | 7.6688 | 7.5554 | 7.5555 | 7.5554 |
14/05/2568 | 7.5505 | 7.6639 | 7.5505 | 7.5506 | 7.5505 |
13/05/2568 | 7.4764 | 7.5886 | 7.4764 | 7.4765 | 7.4764 |
09/05/2568 | 7.3951 | N/A | N/A | N/A | N/A |
08/05/2568 | 7.3939 | 7.5049 | 7.3939 | 7.3940 | 7.3939 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
15/05/2568 | 6,056,028,447.81 |
14/05/2568 | 6,052,526,096.99 |
13/05/2568 | 6,002,617,332.00 |
09/05/2568 | 5,937,394,872.41 |
08/05/2568 | 5,937,135,404.99 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.20 |
1.52 | 6.10 |
3 เดือน |
1.20 |
1.52 | 6.10 |
6 เดือน |
-5.65 |
0.42 | 0.63 |
1 ปี |
5.34 |
3.01 | 16.39 |
3 ปี |
-10.07 |
-5.81 | -7.99 |
5 ปี |
-5.11 |
-1.53 | -3.14 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มีนาคม 2568 |
---|---|---|
1 | UBS Asset Management (Europe) S.A. (UBCAPA2) | 97.12 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFACHINA-UOBT-SAV) | 3.10 |
3 | CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5217635) | 0.05 |
4 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFACHINA-BBL-SAV) | 0.04 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.5138223) | 0.03 |