| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 22/09/2566 | 7.6717 | 7.7869 | 7.6717 | 7.6718 | 7.6717 |
| 21/09/2566 | 7.5251 | 7.6381 | 7.5251 | 7.5252 | 7.5251 |
| 20/09/2566 | 7.6217 | 7.7361 | 7.6217 | 7.6218 | 7.6217 |
| 19/09/2566 | 7.6627 | 7.7777 | 7.6627 | 7.6628 | 7.6627 |
| 18/09/2566 | 7.6700 | 7.7852 | 7.6700 | 7.6701 | 7.6700 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 22/09/2566 | 7,518,004,139.94 |
| 21/09/2566 | 7,382,898,765.53 |
| 20/09/2566 | 7,483,336,999.06 |
| 19/09/2566 | 7,531,959,830.41 |
| 18/09/2566 | 7,538,720,894.35 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-10.21 |
-6.11 | - |
| 3 เดือน |
-0.75 |
0.84 | - |
| 6 เดือน |
-12.75 |
-11.95 | - |
| 1 ปี |
-15.46 |
-14.19 | - |
| 3 ปี |
-15.53 |
-10.30 | - |
| 5 ปี |
-1.08 |
2.80 | - |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | - |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน