วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
22/10/2567 | 12.7307 | 12.7308 | 12.7307 | 12.7308 | 12.7307 |
21/10/2567 | 12.7197 | 12.7198 | 12.7197 | 12.7198 | 12.7197 |
18/10/2567 | 12.6288 | 12.6289 | 12.6288 | 12.6289 | 12.6288 |
17/10/2567 | 12.6135 | 12.6136 | 12.6135 | 12.6136 | 12.6135 |
16/10/2567 | 12.5760 | 12.5761 | 12.5760 | 12.5761 | 12.5760 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
22/10/2567 | 718,614,721.58 |
21/10/2567 | 715,958,215.35 |
18/10/2567 | 710,839,232.40 |
17/10/2567 | 708,524,903.13 |
16/10/2567 | 705,453,915.85 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
5.57 |
15.31 | 6.38 |
3 เดือน |
-1.70 |
3.63 | 1.59 |
6 เดือน |
-0.15 |
5.82 | 1.18 |
1 ปี |
18.57 |
26.57 | 15.16 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | State Street Global Advisors (XLY US) | 13.63 |
2 | State Street Global Advisors (XBI US) | 13.51 |
3 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQM US) | 13.48 |
4 | The Vanguard Group, Inc (MGK US) | 13.39 |
5 | VANECK VECTOR ETF TRUST (SMH US) | 13.35 |