วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
27/09/2566 | 10.2712 | 10.2713 | 10.2712 | 10.2713 | 10.2712 |
26/09/2566 | 10.2176 | 10.2177 | 10.2176 | 10.2177 | 10.2176 |
25/09/2566 | 10.3335 | 10.3336 | 10.3335 | 10.3336 | 10.3335 |
22/09/2566 | 10.3460 | 10.3461 | 10.3460 | 10.3461 | 10.3460 |
21/09/2566 | 10.3377 | 10.3378 | 10.3377 | 10.3378 | 10.3377 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
27/09/2566 | 219,104.62 |
26/09/2566 | 217,960.98 |
25/09/2566 | 220,433.20 |
22/09/2566 | 220,701.36 |
21/09/2566 | 220,522.92 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.10 |
13.97 | 8.88 |
3 เดือน |
0.68 |
6.25 | 3.40 |
6 เดือน |
3.21 |
9.20 | 3.87 |
1 ปี |
4.71 |
11.65 | 1.97 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน