| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 22/03/2566 | 10.5926 | 10.5927 | 10.5926 | 10.5927 | 10.5926 |
| 21/03/2566 | 10.6780 | 10.6781 | 10.6780 | 10.6781 | 10.6780 |
| 20/03/2566 | 10.5163 | 10.5164 | 10.5163 | 10.5164 | 10.5163 |
| 16/03/2566 | 10.5504 | 10.5505 | 10.5504 | 10.5505 | 10.5504 |
| 15/03/2566 | 10.3461 | 10.3462 | 10.3461 | 10.3462 | 10.3461 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 22/03/2566 | 249,044.37 |
| 21/03/2566 | 251,053.19 |
| 20/03/2566 | 247,342.78 |
| 16/03/2566 | 248,144.02 |
| 15/03/2566 | 243,339.05 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
5.70 |
4.37 | 4.63 |
| 3 เดือน |
1.18 |
-0.66 | -0.58 |
| 6 เดือน |
1.45 |
2.24 | -2.11 |
| 1 ปี |
-16.68 |
-7.81 | -14.48 |
| 3 ปี |
3.41 |
10.63 | 5.72 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน