ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Principal Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL GINNO-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

0.1919

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.5982

ข้อมูล ณ วันที่ 08/10/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/10/2567 ถึง 11/10/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
08/10/2567	12.5982	12.5983	12.5982	12.5983	12.5982
07/10/2567	12.4063	12.4064	12.4063	12.4064	12.4063
04/10/2567	12.4315	12.4316	12.4315	12.4316	12.4315
03/10/2567	12.3076	12.3077	12.3076	12.3077	12.3076
02/10/2567	12.2623	12.2624	12.2623	12.2624	12.2623

PRINCIPAL GINNO-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
08/10/2567	12.5982	12.5983	12.5982	699,300,633.48
07/10/2567	12.4063	12.4064	12.4063	687,182,686.03
04/10/2567	12.4315	12.4316	12.4315	674,898,249.45
03/10/2567	12.3076	12.3077	12.3076	667,945,162.12
02/10/2567	12.2623	12.2624	12.2623	588,219,762.15
01/10/2567	12.2117	12.2118	12.2117	544,706,062.80
30/09/2567	12.3176	12.3177	12.3176	517,403,409.42
27/09/2567	12.3163	12.3164	12.3163	520,966,790.10
26/09/2567	12.3816	12.3817	12.3816	508,594,589.45
25/09/2567	12.3030	12.3031	12.3030	505,365,172.49
24/09/2567	12.3095	12.3096	12.3095	463,541,863.41
23/09/2567	12.2405	12.2406	12.2405	460,642,277.35
20/09/2567	12.2435	12.2436	12.2435	453,398,699.27
19/09/2567	12.3158	12.3159	12.3158	456,076,682.39
18/09/2567	12.0935	12.0936	12.0935	447,506,667.48
17/09/2567	12.1310	12.1311	12.1310	450,544,855.62
16/09/2567	12.1069	12.1070	12.1069	449,433,219.55
13/09/2567	12.1778	12.1779	12.1778	412,863,179.79
12/09/2567	12.1636	12.1637	12.1636	407,120,212.61
11/09/2567	12.0698	12.0699	12.0698	402,052,758.81
10/09/2567	11.9086	11.9087	11.9086	396,389,915.64
09/09/2567	11.8567	11.8568	11.8567	342,681,235.96
06/09/2567	11.6607	11.6608	11.6607	327,237,016.94
05/09/2567	11.9375	11.9376	11.9375	324,345,252.29
04/09/2567	11.9971	11.9972	11.9971	325,963,427.09
03/09/2567	12.0007	12.0008	12.0007	320,650,698.65
30/08/2567	12.3111	12.3112	12.3111	328,945,478.28
29/08/2567	12.1978	12.1979	12.1978	325,660,788.02
28/08/2567	12.2086	12.2087	12.2086	324,870,149.65
27/08/2567	12.3255	12.3256	12.3255	296,494.25

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/10/2567 ถึง 11/10/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
08/10/2567	699,300,633.48
07/10/2567	687,182,686.03
04/10/2567	674,898,249.45
03/10/2567	667,945,162.12
02/10/2567	588,219,762.15

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Principal Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

iShares Russell 1000 ETF

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	5.51	14.32	5.56
3 เดือน	1.63	4.62	1.32
6 เดือน	0.69	8.33	3.10
1 ปี	11.84	20.71	8.60
3 ปี	N/A	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	16.77	11.83
3 เดือน	18.41	13.44
6 เดือน	17.07	12.52
1 ปี	15.88	11.48
3 ปี	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2567
1	State Street Global Advisors (XLY US)	13.63
2	State Street Global Advisors (XBI US)	13.51
3	Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQM US)	13.48
4	The Vanguard Group, Inc (MGK US)	13.39
5	VANECK VECTOR ETF TRUST (SMH US)	13.35

PRINCIPAL GINNO-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
08/10/2567	12.5982	12.5983	12.5982	699,300,633.48
07/10/2567	12.4063	12.4064	12.4063	687,182,686.03
04/10/2567	12.4315	12.4316	12.4315	674,898,249.45
03/10/2567	12.3076	12.3077	12.3076	667,945,162.12
02/10/2567	12.2623	12.2624	12.2623	588,219,762.15
01/10/2567	12.2117	12.2118	12.2117	544,706,062.80
30/09/2567	12.3176	12.3177	12.3176	517,403,409.42
27/09/2567	12.3163	12.3164	12.3163	520,966,790.10
26/09/2567	12.3816	12.3817	12.3816	508,594,589.45
25/09/2567	12.3030	12.3031	12.3030	505,365,172.49
24/09/2567	12.3095	12.3096	12.3095	463,541,863.41
23/09/2567	12.2405	12.2406	12.2405	460,642,277.35
20/09/2567	12.2435	12.2436	12.2435	453,398,699.27
19/09/2567	12.3158	12.3159	12.3158	456,076,682.39
18/09/2567	12.0935	12.0936	12.0935	447,506,667.48
17/09/2567	12.1310	12.1311	12.1310	450,544,855.62
16/09/2567	12.1069	12.1070	12.1069	449,433,219.55
13/09/2567	12.1778	12.1779	12.1778	412,863,179.79
12/09/2567	12.1636	12.1637	12.1636	407,120,212.61
11/09/2567	12.0698	12.0699	12.0698	402,052,758.81
10/09/2567	11.9086	11.9087	11.9086	396,389,915.64
09/09/2567	11.8567	11.8568	11.8567	342,681,235.96
06/09/2567	11.6607	11.6608	11.6607	327,237,016.94
05/09/2567	11.9375	11.9376	11.9375	324,345,252.29
04/09/2567	11.9971	11.9972	11.9971	325,963,427.09
03/09/2567	12.0007	12.0008	12.0007	320,650,698.65
30/08/2567	12.3111	12.3112	12.3111	328,945,478.28
29/08/2567	12.1978	12.1979	12.1978	325,660,788.02
28/08/2567	12.2086	12.2087	12.2086	324,870,149.65
27/08/2567	12.3255	12.3256	12.3255	296,494.25

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL GINNO-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ