วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/10/2567 | 12.9518 | 12.9519 | 12.9518 | 12.9519 | 12.9518 |
22/10/2567 | 12.9536 | 12.9537 | 12.9536 | 12.9537 | 12.9536 |
21/10/2567 | 12.9619 | 12.9620 | 12.9619 | 12.9620 | 12.9619 |
18/10/2567 | 12.9528 | 12.9529 | 12.9528 | 12.9529 | 12.9528 |
17/10/2567 | 12.9541 | 12.9542 | 12.9541 | 12.9542 | 12.9541 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/10/2567 | 114,430,117.48 |
22/10/2567 | 114,552,908.63 |
21/10/2567 | 114,516,344.05 |
18/10/2567 | 114,493,375.52 |
17/10/2567 | 114,442,450.53 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.37 |
1.81 | 2.08 |
3 เดือน |
1.02 |
0.79 | 0.77 |
6 เดือน |
1.55 |
1.04 | 1.24 |
1 ปี |
3.78 |
2.63 | 3.40 |
3 ปี |
1.30 |
1.01 | 1.25 |
5 ปี |
1.36 |
1.21 | 1.21 |
10 ปี |
1.93 |
2.80 | 1.66 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | BANK OF THAILAND (CB24N07B) | 5.97 |
2 | BANK OF THAILAND (CB24912A) | 5.24 |
3 | BANK OF THAILAND (CB24N14A) | 5.22 |
4 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (LOTUSS334A) | 3.13 |
5 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT-7011212225) | 3.06 |