วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
19/01/2564 | 12.3381 | 12.3382 | 12.3381 | 12.2087 | 12.2086 |
18/01/2564 | 12.3373 | 12.3374 | 12.3373 | 12.2087 | 12.2086 |
15/01/2564 | 12.3309 | 12.3310 | 12.3309 | 12.2087 | 12.2086 |
14/01/2564 | 12.3336 | 12.3337 | 12.3336 | 12.2087 | 12.2086 |
13/01/2564 | 12.3397 | 12.3398 | 12.3397 | 12.2087 | 12.2086 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
19/01/2564 | 103,240,448.67 |
18/01/2564 | 102,735,763.52 |
15/01/2564 | 103,057,845.50 |
14/01/2564 | 102,877,590.26 |
13/01/2564 | 102,201,247.38 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.65 |
2.58 |
3 เดือน |
0.91 |
0.55 |
6 เดือน |
1.26 |
0.59 |
1 ปี |
1.65 |
2.58 |
3 ปี |
2.14 |
4.98 |
5 ปี |
2.08 |
3.91 |
10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน