| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 03/02/2566 | 12.4438 | 12.4439 | 12.4438 | 12.4439 | 12.4438 |
| 02/02/2566 | 12.4436 | 12.4437 | 12.4436 | 12.4437 | 12.4436 |
| 01/02/2566 | 12.4418 | 12.4419 | 12.4418 | 12.4419 | 12.4418 |
| 31/01/2566 | 12.4386 | 12.4387 | 12.4386 | 12.4387 | 12.4386 |
| 30/01/2566 | 12.4399 | 12.4400 | 12.4399 | 12.4400 | 12.4399 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 03/02/2566 | 158,891,121.36 |
| 02/02/2566 | 158,682,805.01 |
| 01/02/2566 | 158,414,399.75 |
| 31/01/2566 | 157,584,390.52 |
| 30/01/2566 | 157,633,047.34 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-0.04 |
0.20 | 0.14 |
| 3 เดือน |
0.80 |
0.95 | 1.10 |
| 6 เดือน |
0.72 |
1.11 | 1.17 |
| 1 ปี |
-0.04 |
0.20 | 0.14 |
| 3 ปี |
0.81 |
1.05 | 0.62 |
| 5 ปี |
1.44 |
3.08 | 1.20 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน