| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 30/09/2565 | 12.3447 | 12.3448 | 12.3447 | 12.3448 | 12.3447 |
| 29/09/2565 | 12.3364 | 12.3365 | 12.3364 | 12.3365 | 12.3364 |
| 28/09/2565 | 12.3268 | 12.3269 | 12.3268 | 12.3269 | 12.3268 |
| 27/09/2565 | 12.3437 | 12.3438 | 12.3437 | 12.3438 | 12.3437 |
| 26/09/2565 | 12.3479 | 12.3480 | 12.3479 | 12.3480 | 12.3479 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 30/09/2565 | 160,915,441.54 |
| 29/09/2565 | 161,086,139.80 |
| 28/09/2565 | 160,949,869.24 |
| 27/09/2565 | 160,913,814.51 |
| 26/09/2565 | 160,915,870.34 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-0.24 |
-0.33 | -0.41 |
| 3 เดือน |
0.48 |
0.49 | 0.43 |
| 6 เดือน |
-0.24 |
-0.36 | -0.37 |
| 1 ปี |
-0.40 |
-0.40 | -0.86 |
| 3 ปี |
0.95 |
0.94 | 0.70 |
| 5 ปี |
1.53 |
3.11 | 1.20 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน