วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2567 | 12.8395 | 12.8396 | 12.8395 | 12.8396 | 12.8395 |
24/07/2567 | 12.8346 | 12.8347 | 12.8346 | 12.8347 | 12.8346 |
23/07/2567 | 12.8326 | 12.8327 | 12.8326 | 12.8327 | 12.8326 |
19/07/2567 | 12.8318 | 12.8319 | 12.8318 | 12.8319 | 12.8318 |
18/07/2567 | 12.8343 | 12.8344 | 12.8343 | 12.8344 | 12.8343 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2567 | 142,312,334.02 |
24/07/2567 | 142,605,059.76 |
23/07/2567 | 146,513,721.63 |
19/07/2567 | 147,821,754.62 |
18/07/2567 | 147,256,668.77 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.34 |
1.00 | 1.30 |
3 เดือน |
0.53 |
0.24 | 0.47 |
6 เดือน |
1.34 |
1.00 | 1.30 |
1 ปี |
2.48 |
1.83 | 2.47 |
3 ปี |
0.97 |
0.76 | 1.03 |
5 ปี |
1.46 |
2.26 | 1.31 |
10 ปี |
1.93 |
2.81 | 1.69 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | BANK OF THAILAND (CB24613B) | 7.24 |
2 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT-7011212225) | 3.60 |
3 | Bank of Japan (JTDB24805A) | 3.31 |
4 | BANK OF THAILAND (CB24606A) | 3.15 |
5 | BANK OF THAILAND (CB24801B) | 3.14 |