วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
01/12/2566 | 12.5642 | 12.5643 | 12.5642 | 12.5643 | 12.5642 |
30/11/2566 | 12.5638 | 12.5639 | 12.5638 | 12.5639 | 12.5638 |
29/11/2566 | 12.5623 | 12.5624 | 12.5623 | 12.5624 | 12.5623 |
28/11/2566 | 12.5509 | 12.5510 | 12.5509 | 12.5510 | 12.5509 |
27/11/2566 | 12.5390 | 12.5391 | 12.5390 | 12.5391 | 12.5390 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
01/12/2566 | 153,929,801.56 |
30/11/2566 | 153,941,915.64 |
29/11/2566 | 154,749,008.77 |
28/11/2566 | 154,593,662.44 |
27/11/2566 | 151,280,349.17 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.26 |
0.33 | 0.52 |
3 เดือน |
-0.15 |
0.12 | -0.03 |
6 เดือน |
-0.09 |
0.17 | 0.13 |
1 ปี |
1.02 |
1.00 | 1.50 |
3 ปี |
0.60 |
0.47 | 0.66 |
5 ปี |
1.32 |
3.01 | 1.19 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน