| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/06/2566 | 12.4823 | 12.4824 | 12.4823 | 12.4824 | 12.4823 |
| 01/06/2566 | 12.4799 | 12.4800 | 12.4799 | 12.4800 | 12.4799 |
| 31/05/2566 | 12.4785 | 12.4786 | 12.4785 | 12.4786 | 12.4785 |
| 30/05/2566 | 12.4778 | 12.4779 | 12.4778 | 12.4779 | 12.4778 |
| 29/05/2566 | 12.4755 | 12.4756 | 12.4755 | 12.4756 | 12.4755 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/06/2566 | 167,500,928.65 |
| 01/06/2566 | 167,444,838.45 |
| 31/05/2566 | 167,128,090.47 |
| 30/05/2566 | 167,229,275.20 |
| 29/05/2566 | 166,752,815.16 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.35 |
0.16 | 0.39 |
| 3 เดือน |
0.39 |
0.29 | 0.36 |
| 6 เดือน |
1.11 |
0.82 | 1.30 |
| 1 ปี |
1.05 |
1.15 | 1.44 |
| 3 ปี |
0.68 |
0.53 | 0.62 |
| 5 ปี |
1.39 |
2.98 | 1.17 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน